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[乐居财经]美的集团：发行30亿元超短期融资券



[乐居财经]美的集团：发行30亿元超短期融资券
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【[乐居财经]美的集团：发行30亿元超短期融资券】乐居财经讯 李礼 4月24日 ， 据上清所披露 ， 美的集团股份有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券 。
本期债券拟发行金额30亿元 ， 发行期限90天 ， 主承销商、簿记管理人为中国工商银行 ， 联席主承销商为兴业银行 。 债券发行日2020年4月26日-2020年4月27日 ， 起息日2020年4月28日 ， 上市流通日2020年4月29日 。 本期债券募集资金拟全部用于补充集团流动资金 。
据乐居财经查阅 ， 2016-2018 年及 2019 年 9 月末公司应收账款净额分别为 1,345,451.1 万元、 1,752,871.7 万元、1,939,017.4 万元和 2,026,019.2 万元 ， 占资产总额比重分别为 7.89%、7.06%、7.35%和 7.10%；其中 ， 2018 年末按组合计提坏账准备的应收账 款中 ， 账龄在 1 年以内的应收账款占比 98.38%、1 年以上占比 1.62% ， 计提坏账 准备 91,935.6 万元 。 截至 2019 年 9 月末 ， 按组合计提坏账准备的应收账款中 ， 账 龄在 1 年以内的应收账款占比 97.78%、1 年以上占比 2.22% ， 已计提坏账准备 89,483.7 万元 。2016-2018 年及 2019 年 9 月末公司其他应收款中其他应收项净额分别为 114,013.3 万元、265,756.8 万元、279,544.0 万元和 206,841.3 万元 ， 占资产总额比 重分别为 0.67%、1.13%、1.06%和 0.73% 。 其他应收款主要为往来款、员工借款、 押金质保金及应收利息等 。 2018 年末公司账龄在 1 年以内的其他应收款项占比 92.65%、1 年以上占比 7.35% ， 已计提坏账准备 4,273.0 万元 。 截至 2019 年 9 月 末 ， 公司账龄在 1 年以内的其他应收款项占比 88.53%、1 年以上占比 11.47% ， 已 计提坏账准备 5,272.4 万元 。随着发行人业务规模的进一步扩大 ， 公司应收账款和其他应收款将会继续增 长 ， 若交易对手未来经营不善等 ， 公司将面临一定的坏账损失风险 。
2016-2018 年及 2019 年 1-9 月 ， 公司的投资收益、营业外收入、资产处置收 益及其他收益等非经营性收入合计分别为 293,230.7 万元、493,579.9 万元、 262,405.2 万元和 146,531.9 万元 ， 在当期利润总额的占比为 15.50%、22.58%、 10.18%及 5.56% 。 虽然非经营性收入呈波动态势且近两年有所下降 ， 但公司的理 财投资活动较多 ， 若出现金融市场发生较大波动 ， 盈利情况将受到一定程度的影 响 。
文章来源:乐居财经


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