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扭亏为盈@万万没想到！扭亏为盈大赚10亿的猪肉股还跌停，一季报行情掘金还是避险？

私募排排网 姚京津
A股阶段性反弹源于海外流动性好转 ， 但整体仍是区间震荡 。 趋势性机会还需等基本面数据重新回升 ， 跟踪海外疫情、国内复工复产情况 。 本周两件大事或将影响A股走势 ， 分别是经济数据的揭晓与一季报的披露 。
第一季度GDP数据即将在本周公布 ， 这对资本市场的影响不言而喻 。 中信证券(600030,股吧)认为 ， 随着一季度经济数据的披露以及海外疫情的趋稳 ， 相对全面客观评估疫情对国内经济的影响成为可能 ， 政策定调预计会更加明朗和积极 ， 力度会更强 ， 措施会更具体 ， 投资者此前的担忧也会落地 ， 预计市场底部拐点也因此将在下周各项经济数据落地后得到确认 。
其次就是一季报对市场的扰动 。 4月上半月是一季报预告密集期 ， 月底是正式报告披露密集期 ， 在这两个关键的时间窗口 ， 市场将对各行业业绩预期进行修正 。 预计在宏观经济形势仍不明朗的环境中 ， 市场以区间震荡为主 。 也正是基于以上原因 ， 市场在周一延续震荡整理 ， 主要市场指数悉数下跌 ， 创业板指跌逾1% ， 市场成交量也是大幅萎缩 ， 两市合计成交4990亿元 ， 行业板块涨少跌多 。
虽然预计一季度盈利8.5亿元-10亿元 ， 同比扭亏为盈 ， 但是猪肉股正邦科技(002157,股吧)在发布一季度业绩预告后 ， 股价在周一也是跌停 ， 盘后数据显示 ， 两个机构席位合计卖出1.34亿元 。 一季度业绩预告大赚约19亿元的猪肉巨头温氏股份(300498,股吧)周一股价也大跌近5% 。 而业绩预亏的吴通控股(300292,股吧)、宜通世纪(300310,股吧)股价更是跌停 。
周一A股开门黑 ， 七成私募乐观看待后市
本周将迎来国内一季度各项经济数据落地 ， 这将是市场短期内最后的扰动 ， 在此背景下 ， 4月中下旬是否会迎来加仓时间窗口？私募排排网调查结果显示 ， 73.65%的私募认为伴随着复工复产的全面推进 ， 以及国内政策加码 ， A股近期再度大跌的概率较低 ， 可考虑加仓布局；也有26.35%认为国外疫情暂未迎来拐点 ， 趋势行情需要等实体数据的快速恢复或政策大超预期 ， 近期依旧谨慎操作 。
纯达基金指出 ， 本周是国内一季度经济数据披露期 ， 由于新冠疫情的影响 ， 预计大概率下行 ， 从而对市场造成一定的扰动 。 由于市场已对此有所预期 ， 因此我们认为并不会对市场造成较大的负面影响 ， 目前市场关注度较高的是海外疫情的影响对国内需求和供应链的影响 ， 海外Q2大幅向下是否会造成国内Q2大幅低于预期 。
纯达基金进一步表示 ， 未来仍需要密切关注海外疫情的扩散情况 ， 只有等待海外疫情的趋稳 ， 才能相对全面客观评估疫情对国内经济的影响 。 同时叠加国内逆周期政策的实施 ， 经济才有可能走出拐点 ， 投资者的悲观预期也将被打破 ， 才能扭转基本面恶化的趋势 。 基于目前的海外疫情和国内复工情况 ， 市场的政策底已经形成 ， 经济基本面底仍需等待 ， 4月中下旬预计仍处于左侧区域 ， 不宜大幅加仓 。
奶酪基金经理庄宏东在接受私募排排网采访时表示 ， 一季度CPI和PPI数据双双下降 ， 显示经济存在通缩压力 ， 不过目前市场已经较大程度上反映了经济基本面的下滑；大幅超出预期的是 ， 3月新增社融达5.16万亿元 ， 社融放量显示了政策对疫后纾困及稳增长的力度加大 ， 全社会流动性将持续保持在合理充裕状态 。 充裕的流动性将对市场形成较为良好的支撑 。 从中长期视角 ， 持续看好现金流稳定、估值合理、未来增长确定性较强的大金融、大消费中的龙头企业 。 例如家电、房地产、白酒、生物医药等行业龙头企业 ， 虽受疫情的冲击 ， 但随着国内需求的逐步恢复和国家出台相关产业政策的支撑 ， 回调过程仍存在较好的布局机会 。
滨利投资基金经理梁滨表示 ， 一季度各项经济数据将在本周披露 ， 从近期的跌幅来看市场已经有所反应 ， 这也在预期之中 ， 目前从全球来看我们对疫情的控制和反应都是做的非常出色 ， 现在基本各行各业都已经复工复产 ， 不排除当数据出来后市场反而低开高走 ， 短期来说是加仓的好时机 ， 长期的影响还要根据全球疫情情况而定 。


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