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风险投资■我用了10年时间，亏掉百万到财富自由，终于顿悟：“出有三不卖，进有七不买”，从20万重赚780万( 三 )


三、组合资金投资模式
组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样 ， 严格讲不是以资金量来划分 ， 而是以投资的周期行为来划分资金 ， 主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式 。 一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份 ， 即长、中、短三种资金以及风险控制资金四部分 。
从上面我们可以看出来每种不同的资金的划分以及建仓模式应该是多角度的 ， 所以建仓行为是建立在执行者准确的判断的基础上 ， 但科学的建仓行为可以更强的控制了决策者的决策风险 ， 因此决策层的决策与科学的建仓行为是密不可分的 。
常见的三种仓位管理法：
1、“漏斗”仓位管理法
这种仓位管理法 ， 要求初始进场资金量比较小 ， 仓位比较轻 ， 如果行情按相反方向运行 ， 后市逐步加仓 ， 进而摊薄成本 ， 加仓比例越来越大;而正是初始风险比较小 ， 成本摊薄速度快 ， 漏斗越高 ， 盈利将会越可观;其主要风险是：一旦方向判断错误 ， 将导致无法获利出局 ， 并且后期随着仓位越来越重会导致资金周转困境 。 (适合于趋势交易者)
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本文插图

2、“矩形”仓位管理法
这种仓位管理法 ， 要求初始进场的资金量占总资金每次都是固定比例 ， 如果行情按相反反向发展 ， 以后逐步加仓 ， 降低成本 ， 加仓都遵循这个固定比例;对风险进行平均分摊 ， 平均化管理 。 在持仓可以控制 ， 后市方向和判断一致的情况下 ， 会获得丰厚的收益 。 主要风险来源于：成本摊薄越来越慢 ， 很容易陷入被套局面 。 (适合于稳健投资者)
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3、“三角”仓位管理法
这种仓位管理法 ， 要求初始进场的资金量比较大 ， 后市如果行情按相反方向运行 ， 则不再加仓 ， 如果方向一致 ， 逐步加仓 ， 加仓比例越来越小 。 按照报酬率进行仓位控制 ， 胜率越高动用的仓位就越高 。 利用趋势的持续性来增加仓位 。 在趋势中 ， 会获得很高的收益 ， 风险率较低 。 其主要风险来自于：初始仓位较重 ， 对于第一次入场的要求比较高 。 (适合于高技术投机者)
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以上三种仓位管理的方法各有利弊 ， 相对而言可能第二种仓位管理法更科学 ， 平均分配仓位风险更有效得到控制 ， 不会因加仓回调而加重心理负担 ， 先求稳再谋攻适合更多投资者的操作要求 。
仓位管理指标公式
满仓:1,POINTDOT,COLORRED;
粉色五成:0.5,POINTDOT,COLORLIRED;
灰色五成:0.5,POINTDOT,COLORGRAY;
清仓:0,COLORWHITE;
VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR2:=EMA(EMA(EMA(VAR1,4),4),4);
VAR3:=(VAR2-REF(VAR2,1))/REF(VAR2,1)*100;
VAR4:=MA(VAR3,2);
VAR5:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,55);
VAR6:=EMA(VAR5,10);
STICKLINE(VAR3>VAR4 AND VAR5
STICKLINE(VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6,0,1,3.7,0),COLORRED;
STICKLINE(VAR3VAR6,0,0.5,3.7,0),COLORGRAY;
STICKLINE(VAR3
DRAWICON(VAR3>VAR4 AND VAR5VAR4 AND VAR5
DRAWICON(VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6 AND REF((VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6)<1,1),0.9,9);
DRAWICON(VAR3VAR6 AND REF((VAR3VAR6)<1,1),0.65,2);
DRAWICON(VAR3
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