『第一财经』资金持续流入白酒板块，优质标的或迎配置良机
4月10日早盘 ， 白酒概念大幅拉升 ， 截至发稿 ， 顺鑫农业涨逾4% ， 洋河股份、今世缘涨逾3% ， 五粮液、古井贡酒、口子窖等多股均不同程度上涨 。
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近期 ， 在疫情中表现出较强“抗跌性”的食品饮料板块突然呈现剧烈波动 。 对此 ， 长城证券刘鹏认为 ， 这种震荡或将长期存在 ， 投资人要在震荡中寻找优质刚需股 。
从成交量上看 ， 白酒龙头贵州茅台和五粮液也处于资金流入前列 ， 尤其是贵州茅台连续5日都在盘后成交活跃股榜单前列 ， 抄底迹象明显 。
【『第一财经』资金持续流入白酒板块，优质标的或迎配置良机】而从近期的北向资金流入情况看 ， 随着疫情放缓和外围市场企稳反弹 ， 聪明资金也开始回流 ， 并且连续多日流入 ， 这其中食品饮料板块流入明显 。 4月8日盘后数据显示 ，， 北向资金继续加仓以贵州茅台、五粮液为代表的白酒股 ， 分别获净买入2.71亿元、4.74亿元 。
中信建投指出 ， 白酒行业在疫情冲击下稳健性表现出现分化 ， 分层次来看 ， 高端白酒>>次高端白酒≈地产名酒>>非上市企业 。 疫情对白酒行业形成短暂影响 ， 但行业中长期逻辑仍在消费升级和集中度提升驱动下保持不变 ， 继续坚定看好高端白酒 。 重点关注：贵州茅台、今世缘、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒、口子窖 。
太平洋证券指出 ， 4月将进入一季报验证期,高端白酒企业相对会更有余地,但市场也应报以合理预期 。 调味品龙头受渠道端影响或有下滑,乳制品龙头利润承压,肉制品龙头渠道端影响可控,速冻龙头安井食品预计C端订单将有效弥补B端的影响,休闲食品表现不一 。 青岛啤酒发布公告1-2月收入利润分别下降约20%、40%,3-4月海外订单大幅下滑但本身海外占比收入很小,我们预计一季度销售影响较大 。
投资建议：国内资金着眼长远,优选确定性强、估值合理的行业龙头,重点推荐贵州茅台、五粮液、山西汾酒、顺鑫农业、安井食品、双汇发展 。 中长期持续看好贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、古井贡酒、顺鑫农业、双汇发展、伊利股份、中炬高新、安井食品、洽洽食品、绝味食品、涪陵榨菜、天味食品等 。
川财证券表示 ， 在疫情逐步得到控制、提振内需政策频出、高端酒供需格局未变的背景下 ， 白酒动销将逐步得到恢复 ， 短期扰动不改长期趋势 ， 考虑到当前多数白酒标的估值仍极具吸引力 ， 优质标的或迎配置良机 ， 继续看好白酒估值修复 。 推荐关注受疫情影响较小、必需属性较强的子行业及回调后优质酒企的布局机会 ， 相关标的:伊利股份、双汇发展、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等 。
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