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[腾讯证券]A股早盘利好利空：360亿元新增资金跑步进场，这三大方向有肉吃？( 二 )


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[腾讯证券]A股早盘利好利空：360亿元新增资金跑步进场，这三大方向有肉吃？
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1 、美国市场
美股三大股指周四收涨 ， 道指涨近300点 ， 盘中一度涨超500点 ， 美联储周四宣布的一规模达2.3万亿美元的对市政和企业的援助计划抵消了当周首申失业金人数远超预期的负面冲击 。 但OPEC的减产力度不及市场预期 ， 油价高位跳水 ， 收跌逾9% ， 油价拖累能源股暴跌 ， 进而拖累美股涨幅 。
截至收盘 ， 道指涨285.8点 ， 报23719.37点 ， 涨幅为1.22%；纳指涨62.68点 ， 报8153.58点 ， 涨幅为0.77%；标普500指数涨39.84点 ， 报2789.82点 ， 涨幅为1.45% 。
2 、欧洲市场
欧洲股市周四普涨 ， 斯托克600指数报收于331.80点 ， 涨幅为1.57% ， 在欧洲各国股市中 ， 德国DAX 30指数上涨2.24% ， 报收于10564.74点；英国富时100指数上涨2.90% ， 报收于5842.66点；法国CAC 40指数上涨1.44% ， 报收于4506.85点 。 与此同时 ， 意大利富时MIB指数也上涨1.39% ， 报收于17621.62点 。
3 、商品市场
根据OPEC+协议 ， 沙特和俄罗斯都将把原油日产量降至850万桶 ， 但这一减产幅度不及市场此前预期 。 受此消息影响 ， 油价高位跳水 ， WTI原油跌逾9% ， 此前一度曾涨超12% 。
截至收盘 ， WTI原油期货跌9.29% ， 报22.76美元/桶 。 布伦特原油期货跌4.14% ， 报31.48美元/桶 。 美国石油股跌幅扩大 ， 埃克森美孚石油跌3.88% ， 道达尔跌3.15% ， 哈利伯顿跌7.66% ， 雪佛龙跌4.11% ， 康菲石油跌6.08% 。
[腾讯证券]A股早盘利好利空：360亿元新增资金跑步进场，这三大方向有肉吃？
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国盛策略：A股底部区域信号进一步确认 重点关注三个方向
3月以来 ， A股受外围惊扰而风声鹤唳 。 “流动性危机”、“全球大衰退”等预期依次发酵 ， 不少投资者对海外及A股都极度悲观 。 而我们自3月18日起 ， 连续发布多篇《底部》系列报告 ， 强调A股已经处在底部区域、建议本着“价格比时间重要”的原则积极配置、并且港股也已迎来黄金买点 。 当前 ， 底部区域的判断正逐步确认 。
投资策略：重点关注三个方向
1、内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块 ， 如食品饮料、医药等 。 一方面 ， 消费板块受疫情影响最为严重 。 随着国内疫情逐渐解除 ， 日常生产生活回到正轨 ， 消费需求也将迎来修复 。 另一方面 ， 消费板块由内需驱动 ， 受全球经济衰退的影响较小 。 此外 ， 前期消费板块受外资流出冲击 ， 后续也将逐步缓解 ， 本周外资已重回流入 。
2、政策对冲的方向 ， 如地产、基建、汽车等 。 逆周期调节进一步加码 ， 扩大内需、财政信贷放松成为政策对冲重要方向 。 地产、基建、汽车、家电等板块有望受益 。
3、科技成长仍是中长期主线 。 首先 ， 经历本轮调整 ， 科技成长此前的超涨已消化的较为充分 ， 无论仓位结构或相对估值均显著优化 。 后续随着风险偏好修复、政策宽松加码 ， 科技成长也将迎来新一轮向上 。 从微观结构看 ， “新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化 。
海通证券：两大产业链景气度依旧 ， 调整期正值布局良机
海通证券指出 ， 四月份是年报和季报的集中披露期 ， 稳健的投资者可继续围绕食品饮料、医药等防御行业进行布局 ， 进攻方面可重点关注新老基建中的投资机会 。 随着国内复工率的提升和北方气温的逐步转暖 ， 水泥行业有望进入旺季 ， 而5G流量建设带动的新基建投资机会 ， 也已成为市场各方的关注点 。 科技股方面新能源汽车和消费电子板块受全球产业链的影响 ， 暂时处于磨底阶段 ， 但也应看到新能源汽车在欧洲渗透率的提升和手机新品的不断上市 ， 这些都足以支持这两大板块的长线投资逻辑 。


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