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史诗级崩盘！沙特发动油价战

史诗级崩盘！沙特发动油价战 ， 原油开盘暴跌30%金十数据 2020-03-09 10:08来源：金十数据周一（3月9日）布伦特原油期货大幅跳空低开 ， 开盘跌25% ， 随后跌超31% ， 报32.14美元/桶；WTI原油期货跌幅迅速扩大至27%至30.07美元/桶 。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间3月9日6：02-6：07五分钟内买卖盘面瞬间成交20281手 ， 总价值近6.08亿美元合约 。史诗级崩盘！沙特发动油价战
现货黄金跳空高开涨1% ， 十分钟后上破1700美元/盎司 ， 日内涨1.54% 。史诗级崩盘！沙特发动油价战
美股三大股指期货跌幅不断扩大 ， 道指期货一度跌4.29% ， 标普500指数期货跌4% ， 纳指期货跌3.75% 。大宗商品货币也大跌 ， 截至发稿 ， 美元兑加元日内涨幅达1.24% ， 报1.3592 。史诗级崩盘！沙特发动油价战
2014年11月 ， 沙特枉顾自己油市平衡者的角色 ， 大肆增产 ， 试图用低油价逼死美国页岩油 。 布伦特原油随后一路暴跌 ， 在2015年末和2016年初跌到了25美元水平 。 岂料 ， 页岩油却靠着借债活了下来 ， 而且活得更好 。 欧佩克之后不得不拉拢俄罗斯实施减产 。 时至今日 ， 原油世界还在为当年沙特的决定买单 。然而 ， 6年之后 ， 就在本周六 ， 沙特再一次推出“自杀式”石油运动 。 只不过 ， 这次的对象是俄罗斯 ， 而结果可能更加血腥 。降价、增产 ， 沙特打响油价战周五 ， 欧佩克+与俄罗斯谈崩 ， 无法达成进一步减产150万桶/日的协议 。 周六 ， 沙特马上发动“全面油价战争”：大幅调低其不同级别的主要原油定价 ， 削减的幅度至少是20年来最大 ， 意味着它要全面增产抢占市场 ， 将尽量多的原油推向市场 。这是沙特国有油企——沙特阿美 ， 在欧佩克+大会后宣布的第一个营销决定 。 声明文件显示：4月卖往亚洲的原油定价下调4-6美元/桶；4月卖往美国的原油定价下调7美元/桶；这些都是史无前例的折扣 。但最惊人的是 ， 卖给西北欧炼油商的旗舰级阿拉伯轻质原油折扣扩大到8美元/桶 ， 售价低至10.25美元/桶 。 相比之下 ， 俄罗斯旗舰级乌拉尔原油（Urals）每桶折价约为2美元 。显而易见 ， 沙特是要直接攻击欧洲市场的俄罗斯油企 。史诗级崩盘！沙特发动油价战
几小时后 ， 知情人士透露 ， 大幅降价之后就是大幅增产 ， 沙特下个月的产量将远超过1000万桶/日 ， 甚至可能达到1200万桶/日的纪录高位 。 本月产量为970万桶/日 。能源咨询公司FGE中东董事总经理纳塞里（Iman Nasseri）表示：“沙特正在打响一场全面价格战！”油价将何去何从？沙特和俄罗斯之间的联盟本来是唯一可以阻止油市跌入深渊的力量 ， 现在 ， 联盟的崩溃有可能使该行业陷入自由落体式的下跌 ， 这在现代历史上鲜有先例 。现在有两件事已经很清楚：第一 ， 大幅调低原油售价将是沙特应对欧佩克+分裂的第一反应；第二 ， 欧佩克已死 。沙特此举无异于宣战 ， 在疫情爆发破坏需求之际打开产量阀门 ， 无异于将油市送入深渊 。 上周五布伦特原油已经跌超9% ， 但一切可能刚刚开始 。自1960年以来 ， 欧佩克国家之间的合作崩溃都会引发惩罚性的下跌 ， 而且低油价会持续数年 。 Rapidan Energy Advisers LLC的创始人Bob McNally说：“这是一次史诗般的失败 。 ”沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王上周五在会议谈崩后说 ， 俄罗斯可以在短时间内每天增加200万桶 。 其他国家 ， 例如阿联酋和科威特 ， 则可以每天增加数十万桶的石油 。 分析师称 ， 其中俄罗斯国有油企Rosneft PJSC在数周内能每天增加30万桶的产量 。按照初步估算 ， 一旦投机者解除多头头寸 ， 布油可能从当前的45美元自由落体到20美元区间 ， 甚至10美元区间 。 有些交易员开始以史为鉴 ， 寻找油价的潜在目标 。现在这种情况在欧佩克60年的历史中有一些先例 ， 但没有一个有好结局的：1985年 ， 沙特在经历了数年的欧佩克减产之后 ， 放弃减产并发起了价格战 。 在1985年11月至1986年5月之间 ， 油价暴跌了近70% 。1997年 ， 委内瑞拉过度生产使沙特忍无可忍 ， 沙特再次使市场崩溃 。 在接下来的一年半中 ， 油价下跌了50% 。 到1998年12月 ， 布油跌到史上最低的9.55美元/桶 。2014年 ， 沙特未能说服包括俄罗斯在内的非欧佩克国家加入减产计划 ， 之后发起了价格战 。 在接下来的六个月中 ， 价格下降了65% 。 到2016年 ， 布油曾跌到27.10美元/桶 。史诗级崩盘！沙特发动油价战
但是 ， 以上先例都并非发生在需求残酷收缩之时 ， 更不是发生在致命病毒在全球扩散之时 。 上周五 ， 研究人员雷德本（Redburn）指出 ， 今年的需求可能萎缩150万桶/日 ， 是自1982年以来的最大跌幅 。对于欧佩克来说 ， 最相似的一次先例就是1997年那一次 。 当时在雅加达的一次会议上 ， 沙特决定提高产量 ， 而当时亚洲经济危机正导致需求下降 。 油价跌至每桶不到10美元 ， 引发了无情的行业震动 。 一些依赖石油经济的国家出现混乱 ， 大量生产商破产 。交易员也认为 ， 当前疫情之下的油市情况跟1997年最像 。 咨询公司IHS Markit Ltd．的石油分析师、资深OPEC观察员罗杰·迪万（Roger Diwan）说：“我们很可能会在下个季度看到过去20年中的最低油价 。 ”这意味着油价可能跌破20美元/桶 。


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