物品管理制度(企业物资管理制度)( 三 )
5.库存盈亏反映了保管员的工作质量 ， 力求不出差错 。
不及物动词仓库管理系统
一.一般规则
第一条为规范我公司仓库管理 ， 确保财产物资处于良好状态 ， 根据企业管理和财务管理的总体要求 ， 结合我公司的一些具体情况 ， 制定本规定 。
第二条仓库管理的任务:
(1)按照这些规定 ， 做好物资的发货和入库工作 ， 使物资的储、供、销各个环节均衡衔接 。
(2)做好材料的保管工作 ， 如实登记仓库实物账目 ， 定期对库存材料进行检查和盘点 ， 确保帐、卡、物相符 。
(3)积极开展废旧物资和剩余生产物资的回收、整理和信息资源网络化利用 ， 协助处置积压物资 。
(4)做好仓库安保工作 ， 确保仓库和物资安全 。
第三条本规定适用于公司各部门 。
第四条仓库管理人员由制造部统一管理 ， 仓库保管员由公司制造部统一安排和调配 。
二、仓库材料的入库
第一条外购材料(包括外购材料、商品等)后 。)到货 ， 制造部经办人填写材料验收单一式四份(仓库保管员签字的材料验收单 ， 制造部留存一份 ， 一份交统计 ， 一份交财务部 ， 一份交仓库作为发料依据) ， 仓库保管员根据材料验收单填写 。根据抽查结果 ， 在“材料接收单”上签字 ， 并如实填写“接收规格单”一式三份 。经办人必须与仓库工作人员核对货物与入库单的对应项目 ， 确认无误后在“物料入库单”上签字 ， 做到到货与入库一致 。仓库工作人员凭手续齐全的“领料单(仓库联)”和“领料单”存根登记仓库实物账 。
第二条公司自行生产的成品入库必须有质量管理部门出具的产品质量证明书 ， 由专人送至仓库 。库管员根据入库情况填写“产成品入库单”一式三份 ， 双方相互核实后在“产成品入库单”上签字 。经签字的入库单由仓库作为登记实物帐的依据 ， 生产车间作为产量统计的依据 ， 财务部作为成本核算和产品核算的依据 。
第三条委托加工的物料和产品 ， 加工后的入库手续按外购物料的入库手续办理 ， 但应在“领料单”上注明来源 ， 并在“外发加工登记簿”上登记 。
第四条因生产需要直接进入生产车间的外购物料或已完成委托加工物料 ， 应同时办理入库手续和出入库手续 ， 准确反映公司的物料数量 。
第五条来料加工户提供的材料应按外购材料入库办理手续 ， 但不登记仓库实物账目 ， 而是建立“来料加工登记薄”备查 。
第六条车间余料退库时 ， 应填写红字领料单一式三份 ， 并在备注栏中详细说明原因 。如果是月末假退料 ， 在办理下月领料手续的同时办理退料手续 。
第七条仓库保管员有权拒绝办理入库手续 ， 并向主管部门、财务部门和公司总经理报告 ， 对物资验收入库过程中发现的数量、质量、规格、品种不符的情况进行处理 。
三.仓库材料的外向交货
第一条公司仓库内所有货物、商品均凭加盖财务专用章和有关领导签字的“商品调拨单(仓库联)”对外发放 ， 一式四联 ， 生产部(或业务部门)一联 ， 财务部一联 ， 仓库一联 ， 作为签发“出库单”的依据 ， 一联用于统计 。公司业务员办理出库手续 ， 仓库保管员根据“商品调拨单”发放业务承担人 。一份由仓库作为登记实物账的依据 ， 另一份由库管员定期提交给财务部 。
第二条库管员在生产车间领取原材料、工具等物料时 ， 应根据生产部门的物料定额和车间负责人签发的领料单进行发料 ， 库管员和领料单双方必须在领料单上签字 。请购单一式三份 ， 一份返回车间作为其材料消耗的考核依据 ， 一份交财务部作为成本核算依据 ， 另一份由仓库作为登记实物台帐的依据 。
第三条委托外单位加工的材料 ， 也要办理同样的出库手续 ， 但要在出库单上注明 ， 并设置“外发加工登记簿”进行登记 。
第四条使用来料加工客户提供的材料时 ， 应按生产车间的领料程序办理出库手续 ， 但应在领料单上注明 ， 不登记实物账目 ， 而应在“来料加工材料登记簿”上登记 。
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