主题|中信证券2021年投资策略：预计明年A股将经历慢涨“三部曲”
【主题|中信证券2021年投资策略：预计明年A股将经历慢涨“三部曲”】中信证券指出 ， 2021年A股的慢涨将经历三个阶段 ， 分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期；配置上建议紧扣行业景气轮动 ， 兼顾政策催化主题 。
首先 ， 欧美经济缓慢修复 ， 中美博弈趋于缓和 。 其次 ， A股盈利明确好转 ， 打开行业轮动空间 。 再次 ， 货币财政回归常态 ， 规划落地催化主题 。 最后 ， 外部流动性依然宽松 ， 国内流动性整体稳健 。 预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元 。 以上述研判为基础 ， 我们综合了量化和行为金融的方法论进行大势研判 ， 预计明年A股将经历慢涨“三部曲” ， 具体节奏和配置建议如下：从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期 ， 建议坚持配置顺周期品种 ， 包括可选消费和工业板块 ， 并兼顾半导体、生育政策等主题；明年二季度中至三季度是第二阶段平静期 ， 建议增配大金融和必选消费 ， 主题方面可以关注新能源、国防安全；明年四季度开始是第三阶段共振上行期 ， 其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升 。
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