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去哪玩|明星基金经理刘彦春、归凯、黄兴亮、邹曦、刘辉最新持股大曝光( 二 )


他也透露 ， 三季度在持仓结构上做了优化 ， 增持了大制造板块 ， 对科技、消费、医药健康板块略有减持 。 增持的细分行业包括军工和机械等 。 截止三季度末 ， 基金大类板块占比依次为科技、制造、医药健康、消费 。
万家行业优选黄兴亮：
精准加仓汽车板块
去哪玩|明星基金经理刘彦春、归凯、黄兴亮、邹曦、刘辉最新持股大曝光
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黄兴亮今年所管万家行业优选基金业绩非常亮眼 ， 截止10月26日 ， 今年以来净值增长超过70% ， 近3年收益超过160% ， 位列同类基金前列 。
他在三季度可谓精准加仓汽车板块 ， 提升其头号重仓股的比亚迪 ， 在三季度大涨62% ， 截止10月26日 ， 10月以来继承上涨20% 。 而另一只新进其前十大重仓股的长城汽车更是不俗 ， 三季度大涨近150% ， 四季度继承上涨25% 。
黄兴亮的三季报言简意赅：三季度 A 股结构分化显著 。 在中 美科技摩擦加剧的影响下 ， 半导体、自主可控等板块大幅调 整 。 军工、农业、证券等板块在主题事件的推动下反复活跃 。 光伏、新能源车板块受益于行业高 景气度 ， 精彩 。 中大市值蓝筹白马整体也比较好 ， 不少公司的股价创出历史新高 。 本基金结构变化不大 ， 小幅降低了物流行业的持仓 ， 增持了汽车和工控行业 。 截止三季度末 ，基金风格偏成长 。
融通行业景气邹曦：
以周期板块和科技板块为主
去哪玩|明星基金经理刘彦春、归凯、黄兴亮、邹曦、刘辉最新持股大曝光
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融通基金副总经理兼权益投资总监邹曦三季度前十大重仓股保持稳定 ， 三一重工、恒立液压、立讯精密继承坐稳其前十大重仓股 ， 新进个股中有中国中免、歌尔股份；长春高新、万达信息退出前十大重仓股 。
邹曦更是在三季报中提示 ， 市场将从流动性推动+思维惯性的“虚拟世界” ， 进入到盈利驱动+估值匹配的“现实世界” ， 必需依据企业盈利增长状况和可持续性 ， 在公道的估值水平下掌握投资机会 。 预计从2020年3季度开始相称长一段时间内 ， 顺周期风格将成为A股市场的主线 。
季报中也透露 ， 本基金的股票仓位持续保持高位 ， 对组合结构进行了一定程度的调整 ， 降低了云游戏、医药等行业的配置 ， 增加了通用自动化、光伏等行业的配置 。 目前组合以周期板块和科技板块为主 ， 消费板块配置相对较低 。 周期板块依然以工程机械、重卡、水泥、消费建材为主 ， 科技板块以 TWS、云计算、医疗信息化、通用自动化、光伏为主 。
银华内需精选混合刘辉：
向新能源等行业择机适度均衡
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刘辉三季度的前十大重仓股组合整体变化不大 ， 紫金矿业新进其前十大重仓股 ， 对天邦股份、中科曙光等农业及计算机股小有减持 。
他在三季报中较为详尽谈了自己的调仓得失及对未来组合构建的看法：
在三季度继承维持了农业、科技、医药的核心配置 ， 并适当配置了金融、有色、环保等低估值品种 。 其中 ， 农业在三季度的多数时间里良好 ， 但在 9 月初开始进入了快速调整 ， 从使得组合的整体净值呈现出震荡后快速回落的态势 。 而医药和科技总体也处于调整状态中 ， 在三季度并没有好转的迹象 。 我们围绕美元弱势所配置的以黄金为主的有色股 ， 在三季度初期有阶段性良好后 ， 也进入了为期两个多月的震荡回落 。
因为以上主要配置方向在三季度的都不是太好 ， 致使净值增长在三季度较弱 ， 未达我们的预期 ， 估计也未达到许多持有人的期待 。
我们预估 ， 这种调整状态是暂时的 ， 在经历足够的调整后 ， 组合后续会恢复其盈利能力 ， 从而为持有人创造更多收益 。
对于2020年4季度 ， 我们继承维持震荡市判定 。 但我们预估 ， 可能需要适当考虑“大金融、大周期”方向可能存在的阶段性机会 。 假如此类方向的资产泛起阶段性机会 ， 指数有可能泛起阶段性趋势 。


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