深交所|华大基因增发拟募20亿 深交所:货币资金31亿补流必要？( 二 )
【深交所|华大基因增发拟募20亿 深交所:货币资金31亿补流必要？】
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发行人的大额资金支出计划如下：
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本次募投项目总投资金额为23.79亿元 ， 其中 ， 募集资金拟投入金额为20.12亿元 ， 其余由公司自有资金投入的金额为36729.24万元 ， 以三年建设期平均投资估算 ， 未来建设期内每年需要12243.08万元的资金投入 。
截至2020年6月30日 ， 发行人短期借款余额24910万元、一年内到期的长期应付款3276.39万元 ， 合计28186.39万元 ， 主要系新冠疫情专项资金借款 。 为规避流动性风险 ， 保障公司财务的稳健性 ， 公司需预留部分可支配现金用于债务的偿还 。 同时 ， 收购无锡青兰一年内到期的尚未支付投资款余额为150万元 。 上述项支出使得可自由支配的货币资金余额较2020年6月30日金额减少29686.39万元 。
根据公司日常经营付现成本、费用等 ， 并考虑公司现金周转效率等因素 ， 截至2019年12月31日 ， 发行人估算在现行运营规模下日常经营需要保有的货币资金约为50917.08万元 。 为维持现有规模的日常经营、偿还将到期的负债及投资款、补足募投项目的自有资金需求及拓展境外业务 ， 发行人需要预留32.55亿元 。 而截至2020年6月30日 ， 发行人可供支配的货币资金余额为31.10亿元 ， 存在14531.31万元的资金缺口 。
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