股票行情|未来3-5年，政策持续投入，它将受益
10月伊始 ， 伴随两天的大阳线 ， 各路主力资金竞相涌入 ， 股民操作积极性再次被调起来 。 似乎又一场牛市盛宴已经来到！
欢喜中 ， 我们也要抱着一颗理性的心 ， 四季度的战局已经打响 ， 按照以往一贯的剧本 ， 四季度应当是主力资金回笼资金 ， 稳健操作的时期 ， 所谓“秋收冬藏” ， 冬天降至 ， 安全保本才是第一！就算这两天行情大涨 ， 终究只是情绪上的宣泄 ， 我们暂时还看不到任何基本盘的改观 ， 所以 ， 还是要继续保持冷静的心态 。
参照历史上四季度市场表现 ， 我们发现 ， 10月和11月上涨概率偏大；12月回调风险最大 。
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从行业区分来看 ， 10月开始 ， 要更加关注那些确定性强的行业 ， 高确定性才能减小投资风险 ， 更加符合主力机构的口味 。
梳理发现 ， 半导体领域是目前一个很值得参与的行业 ， 基本的逻辑如下：
首先在于 ， 行业发展趋势良好 ， 在过去的数十年里 ， 全球的半导体行业都是遵循螺旋式上升的规律 ， 重大技术变革推动产业持续增长 。 未来的3-5年 ， 半导体行业仍然是科技投资主线 。
其次 ， 半导体行业具备极强的国家政策扶持属性 ， 国产替代需求大 ， 重点关注的方向是功率半导体和部分模拟芯片领域 。
再从资金介入层面来看 ， 前期部分龙头公司被强势炒作 ， 股价涨幅一度翻倍 ， 比如闻泰科技、北方华创等 ， 这些个股目前经历大幅回调 ，又重新进入到主力资金的选股池 ， 我们注意到这里面有一些个股有明显资金流入 。
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特别需要指出的是 ， 以往我们操作中会担心股票估值过高 ， 投资风险较大；不过半导体领域似乎完美规避了此种风险 ， 由于业绩大幅回升 ， 个股估值反倒随着股价涨而有所下降 ， 呈现出典型的戴维斯双击效应 。
基于此 ， 我们梳理了一批半导体领域优质标的 ， 技术走势来看 ， 目前已经明显企稳回升 ， 成交数据完美配合 ， 新一波行情即将开启！
投资亮点1：财报数据大幅增长 ， 预计高增长有望延续
2020年上半年 ， 半导体设计业务快速增长 ， 综合毛利率稳步提升 。 公司上半年半导体设计业务营收68.9亿元 ， 占比85.9% ， 半导体设计业务营收大幅增长系主要系受豪威并表影响 ， 以及上半年公司推出的多款48M和64M产品渗透率提升 。 预期将伴随公司产品量产投放 ， 营收将进一步增长 。
投资亮点2：深度布局图像传感器领域 ， 2020H1公司持续推出新品 。
2020H1公司在手机端推出OV64B ， 0.7um64MPCMOS支持实时拜耳输出 ， 可使高端机设计支持64MP像素的同时更为纤薄；在汽车端推出Nyxel技术的OX03A2S,为外置成像应用设计 ， 能够在弱光环境下检测和识别其他图像传感线无法捕捉的物体 。
亮点3：受益下游旺盛需求 ， 光学景气度持续维持高位 ， 看好公司CMOS产品国产替代 。
智能手机端：摄像头数量增长直接带动需求提升；单颗摄像头功能持续升级 ， 看好公司高端镜头陆续切入客户高端旗舰产品供货 ， 高端镜头结构占比持续渗透提升 。 安防及汽车领域：同时受益功能提升及智能汽车发展趋势下传感器数量及单颗价值量提升 。 在芯片国产替代的趋势下 ， 龙头企业尽享CIS行业红利 ， 持续看好公司国产替代之路 。
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