21.62亿元大单促国防军工涨4.06% 机构推荐六大领域18只可投标的
本报采访人员赵子强
10月12日 ， A股市场继续保持强势上涨态势 ， 沪深轻松突破3300点整数关口 ， 两市量能也放大至9714亿元 。 盘中国防军工行业（申万一级）指数涨幅高达4.06% ， 居各行业首位 ， 成交额达366.13亿元 ， 放量39.03% 。
对此 ， 接受《证券日报》采访人员采访的龙门资管理董事长李映宏表示 ， 军工是最近一个多季度以来涨幅较大的板块之一 。 自6月19日到10月12日 ， 做得最好的军工ETF（512660）的区间涨幅高达42% ， 尤其周一 ， 以中航飞机为代表的一批军工类个股纷纷涨停 ， 军工板块的赚钱效应明显 。
李映宏认为 ， 促成近期军工走势强劲的因素主要有两个：第一 ， 国际间各种不确定性 ， 提升了我国在领海、领空和领土安全方面投入的必要性 。 我国军队近期在有关海、空域进行实弹军演 ， 庄严地宣示我军捍卫我国主权的坚定决心 。 其次 ， 随着我国经济实力的不断增强 ， 军工与民用的进一步融合也导致了有关军工企业的利润出现拉升 。
接受《证券日报》采访人员采访的私募排排网未来星基金经理夏风光也表示 ， 军工板块活跃 ， 短期的因素在于周边局势的不稳定 ， 地缘冲突的加剧可能转变为中长期的扰动因素 。 从行业基本面来说 ， 军费开支具有相对稳定和刚性的特征 ， 航空航天装备的开支增速更要快于平均水平 。 国防军工企业的体制改革也是中期催化因素之一 。
节后两个交易日北上资金大幅流入 。 周一国防军工板块合计获得多达21.62亿元大单资金净买入 ， 其中 ， 有包括中航飞机（42990.79万元）、洪都航空（36878.29万元）、航发动力（31365.27万元）等在内的36只个股大单净买额超1000万元 ， 合计达24.80亿元 。
对于资金的抢筹 ， 翼虎投资投研总监曾雨对《证券日报》采访人员表示 ， 国防军工板块节前两个月调整幅度较大 ， 不少优质军工标的具备了一定的"性价比"；外围地缘政治复杂化及"十四五"期间军工板块景气度维持高位 ， 未来3年-5年板块业绩确定性高 ， 军工标的具备了成长属性 。
上涨与资金抢筹增加了板块的人气 ， 各机构也给出了对国防军工板块的投资策略 。 夏风光认为 ， 军工电子 ， 航空航天 ， 军民结合等都是比较有看点的分支方向 ， 不少细分龙头股还值得挖掘 ， 年度跑赢市场的转变速度比较大 。
“未来的战争更多是居于高科技的武器之间的对抗 ， 战争的预设区域更多地会在海洋和领空 。 ”李映宏因此认为 ， 飞机（包括无人机）、军舰、导弹、电子对抗、雷达等子板块的投资布局机会更高 。 曾雨则建议重点布局航空（尤其是成飞战斗力产业链）和导弹产业链 。
中泰证券则从两个层面给出投资逻辑 。 首先 ， 成长层面：军工板块中长期逻辑在于军费开支增加以及军队、国防工业改革带来的行业景气度提升与基本面改善 。 建议重点关注航空、国防信息化及新材料板块 。 其次 ， 改革层面：军工集团上市平台资源持续整合 ， 2020年有望持续升温；混改领域 ， 建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进 ， 激发板块活力 ， 重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改 。
投资布局方面 ， 中泰证券建议重点关注六大领域18只标的 。 1.主机厂：中航沈飞 ， 航天彩虹 ， 航发动力 ， 中直股份 。 2.信息化：振华科技 ， 航天发展 ， 航天电器 。 3.新材料：中航高科 ， 光威复材 ， 北摩高科 。 4.改革：中航电子 ， 中航机电 ， 四创电子 。 5.民参军：新雷能 ， 红相股份 ， 安达维尔 。 6.行业龙头公司的集合：军工龙头ETF和中证国防ETF 。
表：周一国防军工板块大单净流入超1000万元股一览
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制表：赵子强
【21.62亿元大单促国防军工涨4.06% 机构推荐六大领域18只可投标的】（编辑上官梦露策划张颖）
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