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行业|之前入手的科技、金融、地产主题基金 年末该加仓还是减仓？

新京报贝壳财经讯（采访人员 张姝欣）前三季度 ， 科技、金融、地产等板块先后大幅上涨 ， 后续也经历了调整 。 针对持有这些主题基金的投资者来说 ， 加仓还是减仓 ， 是一个问题 。 而对于这些主题基金 ， 在哪些细分行业和重点企业有所侧重 ， 则直接影响了基金业绩 。 对此 ， 新京报贝壳财经采访人员采访了两位基金经理 ， 分析了第四季度哪些细分行业更有机会 。
鹏华基金鹏华芯片ETF基金经理罗捷表示 ， 科技类几大板块预期都可能会有较好的表现 。 首先 ， 电子板块的超预期增长或将持续一段时间 。 消费电子今年上半年显著超预期 ， 电子板块中计算机相关产业预计今年将会有较好表现 ， 疫情极大推动了计算机硬件的需求 。
同时 ， 罗捷表示 ， 计算机板块受停工冲击较大 ， 而随着远程办公等带来的需求拉动 ， 业绩或更进一步增长 ， 但也存在后续需求透支的风险 。 目前提倡完善国内大循环 ， 新基建、信创将是计算机后市表现重要的动力 。 而传媒预期稳健发展 ， 基本不受疫情影响 。 上半年市场上涨与业绩增长相当 ， 估值上基本没有反应 。 下半年继续看好业绩增长的同时 ， 看好未来5G带来的估值提升 。
针对金融板块 ， 中银基金金融地产基金经理刘腾表示 ， 银行行业上半年由于疫情的影响而出现了净利润下滑 ， 进入下半年 ， 由于经济和企业经营的恢复 ， 银行股的业绩有望逐渐改善 。 保险行业同样也受益于疫情得到控制和经济逐渐复苏 。 一方面 ， 代理人活动正常化有利于保费增长 ， 另一方面 ， 经济改善带来的长端利率企稳也有利于保险公司的投资表现 。 而证券行业上半年受益于股市活跃 ， 全年业绩增长的确定性高 。 下半年期待监管的政策创新给行业带来更多的制度红利 。
针对地产板块 ， 刘腾表示 ， 中长期看好龙头企业的提升 。 根据国家统计局的数据 ， 今年前八个月全国房地产销售金额9.69万亿元 ， 同比增速1.6% ， 增速今年以来首次转正 。 行业内的龙头公司表现更是好于行业 ， 体现了行业集中度的持续提升 。 特别是有关监管部门对于房地产融资体系的有效监管 ， 一定程度上降低了房地产行业的高杠杆风险 ， 优化了行业竞争格局 。
新京报贝壳财经采访人员 张姝欣 编辑 陈莉 校对 赵琳
（责任编辑：李显杰 ）


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