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交易日|成交仅5400亿元：两市涨跌互现，北向资金连续8日净流出

午后突然跳水 ， 沪深两市涨跌互现 ， 成交额继续萎靡 ， 北向资金连续8个交易日净流出 。
承接前一个交易日企稳的势头 ， A股市场9月30日双双跳空高开 ， 沪指更是直接站上5日均线 ， 体现短线企稳的态势 。 但由于临近假期 ， 资金进场意愿严重不足 ， 成交额持续萎靡 。 午后 ， 券商、钢铁板块的跳水 ， 直接带动大盘翻绿 ， 北向资金也由净流入转为净流出 。
至9月30日收盘 ， 上证综指跌0.2% ， 报3218.05点；科创50指数涨2.07% ， 报1418.8点；深证成指涨0.05% ， 报12907.45点；创业板指涨0.44% ， 报2574.76点 。
至此 ， 9月上证综指跌5.23% ， 科创50指数跌0.31% ， 深证成指跌6.18% ， 创业板指跌5.63%；第三季度上证综指涨7.82% ， 科创50指数跌2.01% ， 深证成指涨7.63% ， 创业板指涨5.6%；今年以来 ， 上证综指涨5.51% ， 科创50指数涨41.88% ， 深证成指涨23.74% ， 创业板指涨43.19% 。
9月30日 ， 沪深两市成交总额5400亿元 ， 较前一交易日的5450亿元减少50亿元 。 其中 ， 沪市成交2058亿元 ， 比上一交易日2073亿元减少15亿元 ， 深市成交3342亿元 。
沪深两市共有30只股票涨幅在9%以上 ， 9只股票跌幅在9%以上 。
北向资金9月30日合计净流出29.04亿元 。 其中 ， 沪股通净流出12.74亿元 ， 深股通净流出16.3亿元 。
至此 ， 9月北向资金合计净流出327.73亿元 ， 近3个月累计净流出244.1亿元 。
汽车股反弹
在板块方面 ， 汽车股开始反弹 ， 比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、旷达科技（002516）、华阳集团（002906）等涨逾6% 。
生物医药板块涨幅喜人 ， 三诺生物（300298）涨逾10% ， 紫鑫药业（002118）涨停 ， 尔康制药（300267）、博晖创新（300318）等跌逾7% 。
免税店板块出现调整 ， 众信旅游（002707）跌停 ， 岭南控股（000524）跌逾5% ， 王府井（600859）跌逾3% 。
煤炭板块同样表现不振 ， 靖远煤电（000552）、冀中能源（000937）、潞安环能（601699）等跌逾2% 。
节后市场将回暖
国泰君安认为 ， 节后市场将回暖 。 指数经过节前持续调整后 ， 对近期外部利空因素已反映较充分 。 虽然长假期间消息面仍有不确定性 ， 主要包括海外股市波动等因素 。 但A股面对外部不利因素的冲击正逐步钝化 ， 总体影响有限 。 节后将迎来资金回流 ， 从历史统计来看 ， 国庆节后上涨概率超过八成 。 目前沪指位于箱体震荡下沿3200点区域 ， 正处在较好的逢低布局区域 。
操作上 ， 国泰君安建议可继续采取逢低布局优质标的策略 。 节后将迎来三季报披露期 ， 三季报业绩预期较好的板块如新能源汽车、光伏、生物医药、消费电子等可继续逢低布局 。 另外节后“十四五”规划即将出台 ， 相关的第三代半导体、军工、新能源（太阳能、风电）等主题也可适当关注 。
天风证券认为 ， 节前市场成交量持续萎缩 ， 悲观预期应该得到充分释放 。 新冠疫苗和特效药即将推出 ， 海外疫情的扰动和美股调整的影响有望逐步接近尾声 ， 国内对流动性的预期也达成宽松的共识 ， 节后市场大概率企稳反弹 。 关注几条主线：1、十四五规划相关的产业；2、三季度业绩超预期；3、经济复苏相关的行业 。 行业配置上看好医药（疫苗四季度行业高景气仍在 ， 前期调整较充分）、光伏、汽车、食品饮料、军工、黄金等 。
东北证券认为 ， 对于节前最后一个交易日和节后行情而言 ， 从历史经验看 ， 节前最后一个交易日由于假期取现卖盘的消失而往往有些上涨（最近10年经验看有80%的概率是上涨的） ， 不过如果周三涨幅较大比如超过1%的话 ， 可以顺势减掉些仓位；反之 ， 可以适度持股过节比如半仓 。 上证指数目前位置的技术形态 ， 如果放在连续交易日的情景下是短线看多的 ， 因为赔率和胜率都还行；但是 ， 考虑到长假的不确定性 ， 留有一定的现金头寸是理性之举 。 策略上 ， 考虑到假期的不确定性等因素 ， 考虑到隔夜欧美股市走平且美元回落 ， 贵金属反弹 ， 考虑优化持仓结构来防范市场的波动风险 ， 因此 ， 可以聚焦些券商、有色、军工乃至经济修复和十四五规划等题材 ， 具有较强的胜率 。


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