航天|严重超跌的军工概念股：市占率全国第一，航天连接器龙头增持|概念股|a股

近期的市场让我不禁想用两个字来形容“墨迹” ，上证有力量没成交，创业板有成交没力量，力量与成交量不能形成共振，以至于市场维持较长时间的横盘。要想打破这种格局，需要市场率先跑出主线，形成合力之后带动赚钱效应的同时，带动市场人气、成交量。并且这个主线还需要有足够大的影响力，在市场中占据足够的权重。而我认为，军工能够担此大任。
军工同时具备强有力的内外因共同支撑。近期，外围方面消息频发，叠加两大军工集团合并传闻，军工板块应声走强。当然，外因并不是主要矛盾，主要因素还是基本面的反转，外围只是催化剂而已。

需求集中释放：军品订单需要在主力机型定型之后才会去量产，而定型需要较长时间， 17-19年，国内一直在做军改，主力装备都没有定型。但是从2019年国庆阅兵可以看到主力机型都定型并且亮相，订单集中释放，为行业带来整体业绩反转。
估值角度：尽管当前板块整体估值水平虽有所回升，但仍处于历史中枢下方，具备向上的空间；
军费增加：训练实战化的背景之下，消耗持续增大，军用武器装备采购量有望持续增大。 2020年我国军费预算将增长6.6% ，达到12680.05亿元，并且仍有较大上升空间。

军工的行情尚未结束，至于细分方向，我在昨天的微头条中也提及“军工里面较为确定的还是导弹相关” ， 2018年的消耗量就已经是2017年的3倍了，今年特殊背景下，消耗量会进一步提升。
其中，在行业中具有领先技术、拥有核心地位的高壁垒企业更具稀缺性，市场往往会给予较高的市场溢价和业绩波动容忍度，而机构有增持动作的往往具备较高确定性，值得重点观察。
梳理案例如下（讨论非推荐）：
宏大爆破：HD-1 导弹定型，单品与平台的成长逻辑正在逐步兑现，二季度机构增持超1600万股。
洪都航空：公司的教练机产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力，同时包含导弹总装资产，二季度机构增持超1700万股。
航天电器：航天连接器龙头，市占率全国第一超过70%；受益于导弹产业需求持续增长，公司对应的微特电机、军品连接器业务有望快速放量，二季度机构增持超4000万股。
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