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板块|险资二季度A股重仓股曝光，哪些板块受偏爱？

新华社北京8月28日电（中国证券报采访人员黄一灵）截至8月27日 ， 在已披露2020年半年报的上市公司中 ， 险资现身约200家公司前十大流通股股东名单 。 分析人士预计 ， 大消费、房地产、金融板块仍是未来险资布局的重点领域 。
偏爱大蓝筹
Wind数据显示 ， 2020年二季度险资持股市值最高的股票是中国人寿 ， 保利地产、贵州茅台、招商蛇口、万达信息、上海银行、华侨城A、南玻A、陕西煤业、京能电力紧随其后 。
此外 ， 险资持有股份占流通股比例超过5%的公司有26家；超过10%的有6家 ， 分别是中国人寿（92.80%）、南玻A（33.19%）、天宸股份（24%）、万达信息（18.28%）、大商股份（14.99%）、京能电力（10.84%） 。
从持股变动情况看 ， 二季度险资增持动作较多 ， 合计新买入88家上市公司股份 。 新增持股中 ， 流通股持股比例名列前茅的有大商股份（14.99%）、力源信息（9.36%）、艾可蓝（6.83%）、三只松鼠（5.24%）、万达信息（5.02%） 。
减持方面 ， 通威股份二季度遭险资减持1536.98万股 ， 减持数量在险资持仓股票中排位第一 。 减持数量超500万股的还有凤竹纺织、光明乳业、海亮股份 。 若从占流通股比例变动情况来看 ， 减持比例居前的是我乐家居（-5.43%）、凤竹纺织（-3.19%）和华体科技（-2.29%） 。
投资范围扩大
川财证券研究所所长陈雳表示 ， 险资通常会偏爱金融、地产等业绩确定性突出且能提供稳定现金流的板块 ， 但今年上半年险资投资范围逐步扩展到生物医药、电子、高端消费等行业 。
“下半年 ， 保险资金选择重仓的领域预计以白马股为主 ， 主要包括大消费、房地产和金融板块 。 这些行业业绩增长稳定 ， 具有长期投资价值 ， 因此会持续受到险资欢迎 。 ”陈雳说 。
下半年险资调研信息还显示 ， 险企“兴趣点”日趋多元 。
Wind数据显示 ， 截至8月27日 ， 今年下半年以来 ， 共有79家保险机构（保险公司以及保险资管公司）调研了181家A股上市公司 ， 调研总次数达486次 。
从前十大调研热门公司来看 ， 电子科技行业备受关注 。 7月以来 ， 海康威视被22家保险机构调研 ， 排名第一；排名第二和第三的是宏发股份和德赛西威 ， 分别被21家、16家保险机构调研 。 另外 ， 海鸥住工、分众传媒、歌尔股份、洽洽食品、领益智造也获得10家以上险资集中调研 。
重视安全边际
陈雳表示 ， 金融、地产板块当前整体估值处于低位 ， 具有较好的防御性和安全性 ， 配置价值高 。 由于目前市场热点集中在医药、电子等板块 ， 大盘蓝筹板块虽然估值较低 ， 但补涨机会可能要等到市场风格轮动之后 。
【板块|险资二季度A股重仓股曝光，哪些板块受偏爱？】昆仑资产首席宏观研究院张玮认为 ， 下半年与稳经济相关的周期性板块存在投资机会 。 随着经济复苏 ， 部分行业已经进入补库存周期 ， 正处于库存周期底部的中游原材料行业有可能迎来盈利状况的改善 。 中长期来看 ， 尽管科技类股票被市场寄予厚望 ， 但估值高、风险事件频发一直是“软肋” ， 投资者可从政策催化、业绩改善方面入手 ， 寻找业绩与估值匹配的公司 。 （完）


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