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基金|汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.76％ 请保持关注

【基金|汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.76％ 请保持关注】
基金|汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨1.76％ 请保持关注
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金融界基金08月24日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨1.41% ， 成交9.89万元 。 截至目前场内价格为1.149元 ，当前本基金场外净值为1.1540元 ， 环比上个交易日上涨1.76% ， 溢价率为-0.43% ， 价格杠杆为1.944 ， 净值杠杆为1.876 ， 当前母基金净值为1.0910 ， 本基金跟踪指数为恒生指数 ， 实际下折需母基金跌41.97% ， 上折需母基金涨36.23% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌5.87% ， 近3个月本基金净值上涨2.58% ， 近6月本基金净值下跌14.77% ， 近1年本基金净值下跌10.40% ， 成立以来本基金累计净值为1.1540元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-- 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 ， 敬请投资者留意 。


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