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美元信用快速损耗 中国 1 个月抛售 643 亿美国国债

美元信用快速损耗 中国 1 个月抛售 643 亿美国国债
美国时间 8 月 17 日 ， 美国财政部公布了月度国际资本流动报告 。 数据显示 ， 6 月份 ， 中国抛售 93 亿美元国债（约合人民币 643 亿元） ， 成为抛售美债最多的国家 。 目前 ， 中国美债持仓总金额仍维持在 1 万亿美元上方 ， 仍是美债第二大海外持有国 。数据也显示 ， 外国投资资金在连续 3 个月抛售美国国债之后 ， 6 月开始回补 ， 实现了净买入 。 统计显示 ， 今年 3 月份 ， 外国资金流出美债市场规模达到破纪录的 3107.9 亿美元 ， 4 月份净流出 1876 亿美元 ， 5 月份净流出 366.9 亿美元 。 而最新的 6 月份数据则实现了净买入 288.9 亿美元 。在美国债务持续飙升的背景下 ， 外国投资者持有美债的占比越来越小了 ， 6 月份占比已经跌到了 26.6% ， 创下 2008 年以来的最低水平 。 截至 8 月 4 日 ， 美国联邦债务总额已达到 26.5 万亿美元（约合人民币 183 万亿元） 。 而且目前白宫与国会正在就新一轮财政刺激计划谈判 ， 若立法通过或将进一步增加美国债务规模 。面对美国不断发行政府债券或印钱 ， 投资者已经转向用黄金增值保值 。 在最新公布的持仓中 ， 巴菲特、达里奥等投资大佬进一步增持黄金股 ， 而央行党委书记、银保监会主席郭树清在 8 月 16 日在《求是》刊文称 ， 在以美元为主导的国际货币体系中 ， 当前美国这种前所未有的无限量化宽松政策 ， 实际上也消耗着美元的信用 ， 侵蚀着全球金融稳定的基础 ， 会产生难以想象的负面影响 。8 月 17 日 ， 公布的一项美国银行进行的调查表明 ， 对美元的看跌情绪已经达到历史最高水平 。 目前 ， 黄金价格已经重返 2000 美元以上 。中国成为 6 月抛售美债最多的国家根据美国财政部 8 月 17 日周一公布的数据显示 ， 第二大 " 债主 " 的中国持有量则下降 93 亿美元至 1.07 万亿美元 ， 为降幅最大的国家 。 目前 ， 中国仍是美债第二大海外持有国 。数据还显示 ， 6 月份 ， 日本仍是除美国以外最大的美债持有国 ， 持有量仅增持了 9 亿美元 ， 增至 6 月份的 1.261 万亿美元 。美元信用快速损耗 中国 1 个月抛售 643 亿美国国债
作为美国国债两个最大的外国持有者 ， 过去一年多中日两国对于美债的持仓量进一步分化 。 在过去一年中 ， 日本的美债持仓量增加了 1380 亿美元 ， 而中国则在过去一年中减少了 380 亿美元 。 在 2013 年底时 ， 中国持有美债的规模触及 1.32 万亿美元的高位 ， 此后下降约 15% 。美债在 6 月份实现净流入外国投资者占比却在持续下降数据也显示 ， 在美债市场总量上看 ， 6 月份实现了外国投资者的净流入 。 美国财政部的统计显示 ， 6 月份月度外资持有量来看 ， 外国投资者持有 7.03 万亿美元的美债 ， 高于 5 月的 6.978 万亿美元 ， 而印度在 6 月是美国国债最大的买家 。这意味着 ， 外国投资资金在连续 3 个月抛售美国国债之后 ， 6 月开始回补 ， 实现了净买入 。 统计显示 ， 今年 3 月份 ， 外国资金流出美债市场规模达到破纪录的 3107.9 亿美元 ， 4 月份净流出 1876 亿美元 ， 5 月份净流出 366.9 亿美元 。 而最新的 6 月份数据则实现了净买入 288.9 亿美元 。值得注意的是 ， 在 6 月份 ， 美国 10 年期国债基准收益率最高达 0.90% ， 创下当时约 3 个月来的最高水平 ， 6 月底报 0.65% 。 而随后 ， 7 月份美元指数跌幅达到了 4% ， 创下 2010 年 9 月份以来最大跌幅 。美元信用快速损耗 中国 1 个月抛售 643 亿美国国债
在美国债务持续飙升的同时 ， 外国投资者持有美债的占比越来越小了 ， 6 月份占比已经跌到了 26.6% ， 创下 2008 年以来的最低水平 。 而日本和中国这两个美国最大的外国债权人合计持有美国国债的 8.8% ， 也是近 8 年来最低的份额 。统计显示 ， 到今年 6 月份 ， 美国政府基金（社保信托基金、各类政府和军队退休金等）持有美债 5.95 万亿美元 ， 占比 22.5% ， 美联储持有 4.2 万亿美元 ， 占比 15.9% ， 美国商业银行持有 1.07 万亿美元 ， 占比 4.0% 。美元信用快速损耗 中国 1 个月抛售 643 亿美国国债
美债规模突破 26 万亿美元 ， 美元信用正在被大量消耗统计显示 ， 截至 8 月 4 日 ， 美国联邦债务总额已达到 26.5 万亿美 ， 目前白宫与国会正在就新一轮财政刺激计划谈判 ， 若立法通过或将进一步增加美国债务规模 。数据显示 ， 今年 1 月至 6 月初 ， 美国国债增长近 3 万亿美元 ， 而往年全年增长不超过 1.5 万亿美元 。 目前 ， 经济分析师普遍预测 ， 到 2020 年底美国国债还有可能进一步攀升并超过 30 万亿美元 。8 月 12 日 ， 美国财政部表示 ， 预计今年 7 至 9 月政府借款规模将达到 9470 亿美元 ， 较市场预期高出 2700 亿美元 。 这将是本季度的最高借款规模纪录 ， 但规模低于今年第二季度创纪录的 2.75 万亿美元 。 美国财政部预测 ， 美国政府在截至 9 月 30 日的本预算年度的新借款总额预计将达到 4.51 万亿美元 。 此外 ， 美国财政部表示 ， 政府计划在今年 10 至 12 月期间借债 1.22 万亿美元 。随着美债规模的持续攀升 ， 人们开始担心美元的储备货币地位还能维持多久 。 7 月 26 日 ， 全球最大避险基金创始人、桥水基金达里奥表示 ， 最担心的是美元的稳定性 。 他说 ， 政府预算不能一直处于赤字状态、不断发行政府债券或印钱 ， 美国如果不能团结合作对美元做出更为健全的决策 ， 经济将会走下坡 。据桥水基金 8 月 13 日向美国证监会（SEC）提交的持仓报告显示 ， 桥水基金二季度加仓 SPDR Gold Trust 黄金 ETF 持仓 ， 占投资组合比例为 15.34% ， 加仓幅度 34% ， 持仓价值超 9 亿美元 。 此外 ， 桥水对第五大重仓股 Ishare Gold Trust 的增持比例也高达 35% 。上周末 ， 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季度持仓出炉 ， 最引人注目的变化就是它新买入了黄金股 。 巴菲特在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司 ( Barrick Gold Corp )， 共买入了 2092 万股 ， 金额为 5.64 亿美元 ， 占该公司已发行股份的 1.2% 。8 月 6 日 ， 国际货币基金组织 ( IMF ) 发表报告指出 ， 美国若未能重建财政可持续性、可能导致外国资金对美国固定收益证券需求意外下滑 ， 进而引发金融稳定风险 。8 月 16 日 ， 央行党委书记、银保监会主席郭树清在《求是》刊文称 ， 当前 ， 国际上许多国家特别是最发达国家 ， 采取了强刺激做法 。 短期看 ， 这一做法有利于稳定经济与金融 ， 但是中长期效果则存在很大不确定性 。郭树清称 ， 世界上没有免费的午餐 ， 天下也没有不散的筵席 。 在以美元为主导的国际货币体系中 ， 当前美国这种前所未有的无限量化宽松政策 ， 实际上也消耗着美元的信用 ， 侵蚀着全球金融稳定的基础 ， 会产生难以想象的负面影响 。 新兴经济体可能面临输入性通胀、外币资产缩水、汇率和资本市场震荡等多重压力 。 更严重的是 ， 世界可能再次走到全球金融危机的边缘 。


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