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现金|步科股份5年收到现金不及营收 创业板被否旧伤未根除( 七 )


根据《2020年中国HMI市场研究报告》 ， 2019年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为4.6% 。
而在另一重要领域——中国伺服系统市场 ， 汇川技术已经是重量级玩家 。 据了解 ， 该细分市场以日本厂商占主导 ， 市场份额接近50% ， 国内制造商中 ， 汇川技术仅次于台湾厂商台达 ， 占据了约10.3%的份额 。 相比之下 ， 步科股份市场份额仅为1.03% 。 业绩快报显示 ， 汇川技术去年营收约73.94亿元 ， 同比增长25.87% ， 其中归股东净利润下滑10.29%， 为10.47亿元 。
对于净利润下滑 ， 汇川技术表示系受产品结构和毛利影响 ， 但实际上其毛利在行业中已属较高水平 。 2018年数据显示 ， 三家可比公司中 ， 汇川技术毛利最高 ， 达到41.81% ， 步科股份最低为37.35%。 研发支出占比中 ， 汇川技术依然最高达到12.12% ， 最低为信捷电气的7.57% 。
此外 ， 步科股份虽然列举出7名核心技术人员 ， 但仅从履历信息看 ， 7人的学术背景和工作经历均无明显亮点 ， 主要研发成果均为参与主持公司项目 ， 未提及本人的专利发明情况 。
潜力业务尚未盈利
步科股份在招股说明书中称 ， 围绕《中国制造2025》国家战略和全球制造业转型升级的大趋势 ， 公司较早进入智能制造领域 。
据该公司自述 ， 其自行研发了数字化工厂软硬件产品和技术 ， 结合工业自动化技术 ， 为客户提供数字化工厂解决方案 ， 帮助中小企业实现自动化、数字化的升级改造或建设 。 未来 ， 公司将继续打造自动化设备控制、数字化工厂、工业SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台 。 招股书显示 ， 步科股份这一产品主要客户为阿里云、金蝶软件、迪卡侬等 。
据悉 ， 步科股份2019年先后在成都和杭州设立了控股子公司 ， 主营数字化工厂及工业互联网相关软硬件产品的研发和销售 ， 但两家公司均处于亏损状态 。
2019年2月25日 ， 步科股份设立成都步科智能有限公司 ， 注册地位于成都 ， 步科股份持有100%股权 。 成都步科智能有限公司从事数字化工厂相关软硬件产品的研发和销售 。
截至2019年末 ， 成都步科智能有限公司总资产182.64万元 ， 净资产122.09万元 ， 净利润-177.91万元 。
2019年8月16日 ， 步科股份设立杭州步科云通科技有限公司 ， 注册地位于杭州 ， 步科股份持有100%股权 。 杭州步科云通科技有限公司从事数字化工厂相关软硬件产品的研发和销售 。
截至2019年末 ， 杭州步科云通科技有限公司总资产216.94万元 ， 净资产193.12万元 ， 净利润-6.88万元 。
应收账款周转率高于同业
2013年至2019年 ， 步科股份应收账款余额分别为1119.76万元、1127.38万元、1767.30万元、2116.94万元、3389.76万元、2810.55万元和3539.22万元 ， 占营业收入的比例分别为5.89%、5.31%、8.59%、8.95%、11.00%、8.81%和10.25% 。
步科股份表示 ， 2018年末应收账款余额较2017年末减少579.22万元 ， 同比下降17.09% ， 主要系2018年第四季度销售收入同比有所下降所致 。 2017年第四季度收入为8359.35万元 ， 2018年第四季季度收入为7976.51万元 ， 同比下降4.58% 。 2019年末应收账款余额较2018年末增长729.38万元 ， 同比增长25.95% ， 主要系2019年第四季度收入同比增长较快所致 。 2019年第四季度收入为9575.39万元 ， 同比增长20.04% 。

现金|步科股份5年收到现金不及营收 创业板被否旧伤未根除
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2013年至2019年 ， 步科股份坏账准备分别为57.72万元、56.62万元、89.34万元、108.69万元、170.51万元、176.09万元和178.47万元 。
2013年至2019年 ， 步科股份应收账款账面价值分别为1062.04万元、1070.76万元、1677.95万元、2008.25万元、3219.25万元、2634.46万元及3361.46万元 ， 占流动资产的比例分别为8.77%、9.55%、14.88%、13.07%、17.02%、12.93%及13.51% 。


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