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芯片|调整观望期，华为芯片替代，“联发科”概念是否成为下一个热点？

芯片|调整观望期，华为芯片替代，“联发科”概念是否成为下一个热点？

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芯片|调整观望期，华为芯片替代，“联发科”概念是否成为下一个热点？

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【芯片|调整观望期，华为芯片替代，“联发科”概念是否成为下一个热点？】芯片|调整观望期，华为芯片替代，“联发科”概念是否成为下一个热点？

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关于风险的轮回 ， 每一次都会是同样的情节 ， 不同的人物不同的背景而已 。
714风险调整 ， 722风险调整 ， 每一轮都是中位股表现不一样 。 如果上一轮715预警的青龙管业 ， 那么这一轮预警的就是安利股份 ， 同样中位人气票开盘秒跌停 。 还有最近的一次切换型退潮预警是财通证券和金达威 。
一直持续看文章的人 ， 基本逻辑和基本思路都应该明白！
身体不舒服 ， 今天少些几句！
关于风险：
昨日写的非常明白了 ， 今天只是和预期的表现一样而已 。 还是那句话当前市场处于退潮期 ， 远离高位股 ， 控制仓位 ， 如果你一定要参与:
目标：高低位切换 。 因为这个是资金同板块内循环的一种资金流过渡手法而已 。 各位控制好仓位 ， 自行管理 ， 钱是你的自己的 ， 一定要珍惜 ， 如果你都不珍惜自己的本金 ， 必须硬上 ， 谁也拦不住 。
点到为止！
主要分析下今天市场有哪些亮点吧 ， 不好的就不说了 ， 我相信市场各个大V分析的比我们要透彻的多：
第一：还是军工：
利君股份跌停 ， 光启技术跌停 ， 军工最近市场的高度和人气双双跌停；昨日2进3的七雄争霸 ， 最终以航天机电的胜利告终 ， 其他只有成飞集成一个收涨7% ， 其他5个个股全部收阴 。 惨兮兮 。
从晋级和持续性角度来说 ， 军工的前排基本是全军覆没 。 但是不排除今天军工的三大亮点 。
亮点1：中船系的崛起 。
上一轮海军异动也是中船系的带动 ， 当时市场的中军为中船防务 ， 而今天中船系继续异动 ， 已经不知不觉完成了龙头的过渡 ， 中船科技早盘直线涨停 ， 跟随着其他的中船系个股也有不同程度的拉升 ， 今天国防军工中的船舶概念全线收红 ， 上轮龙头中船防务排名倒数第一 ， 高低位切换今日的替代者为：中船科技 。

亮点2：军工老妖的坚挺：
成飞集成：我相信老股民都很熟悉 ， 而已说是历史成妖概率最大的军工股 ， 在2010年9月份的时候就走过一次7块到37块的5倍行情 ， 紧接着在2014年又来一轮15块到75块的5倍行情 ， 当2016熊市超跌反弹期间又一次从35到78的翻倍新高行情 ， 回顾历史成飞集成是具有特殊意义的个股 ， 属于资金比较喜欢的军工股 。 之后被ST带帽 ， 在今年6月8日摘帽成功后一直横盘蓄势 ， 上周五逆势完成强弱转换涨停 ， 助攻炼石航空大飞机概念 。 而大飞机概念和稀土一样 ， 在中美贸易摩擦的大背景下出击负相关产业 。
昨天一字板的成飞集成在中午10:24分开板给了买入的机会 ， 然后今天早盘最高上涨9.68%最精彩的是在下午指数跳水的时候 ， 成飞顶住了市场的压力尾盘同时出现了抢筹行为 ， 虽然没有涨停 ， 但是7%的涨幅一定可以说得过去 。 这个跳水的同步抢筹 ， 让骆冰坚定了持股过夜 。


亮点3：单打独斗的两个超预期个股： IGBT概念的振华科技 ， 高温超导概念的联创光电
A：振华科技：
振华科技公司剥离振华通信后 ， 已基本成为纯正的军工电子元器件公司 ， 军工IGBT ， 同时目前中国电子和振华集团旗下仍然拥有较多元器件和芯片业务资产有待整合 。 振华集团目前持有振华风光51.6%、成都华微54.1%等股权 ， 其中成都华微是国内自主替代FPGA龙头、ADDA骨干企业；振华风光是国内半导体分立器件的研制生产骨干厂家 。 所以有注入的预期 ， 本身个股偏向趋势 ， 即使今天风险如期而至也不会影响 。 昨天冲高回落正常调整 ， 今天逆势反包涨停 ， 也许还会新高 。 继续期待 。
此股 ， 为上周周级别股票池的个股 ， 上周涨幅24% ， 振幅43% ， 趋势没有走坏还可以继续关注 。 8月3日买的一点点 ， 不多继续拿着 。

B：联创光电：
联创光电这股今天的反包涨停超预期了 。 联创光电经中科院院士 ， 中国高温超导研究奠基人赵忠贤认证过的 ， 兆瓦级高温超导感应加热设备具有明显的节能效果 ， 可以将铝挤压的加热成本从260元/吨降至130元/吨 。 两年的节电收益可以抵消设备投入成本 。 铝业关键成本就是耗电 ， 每年铝业耗电量占全社会的9%
董秘口径该设备单价1000万-2000万不等 ， 毛利率60-70% ， 目前已向南山铝业 ， 中铝集团分别供货一台调试完善的成品 。 不换设备竞争力就不如其他铝商 ， 一旦初期测试通过 ， 大规模替换势在必行 。 联创超导技术目前独家垄断 ， 共4000台铝材加热设备 ， 预计:5年时间替换50% ， 平均需求400台 。
联创产能每年200台 ， 供不应求 ， 暂不考虑涨价 。 初步测算每年净利18亿 ， 持股联创超导比例40% ， 归母净利约7亿 。 联创与九院十所合作的大功率叠阵泵浦源、泵浦激光增益模块、高亮度尾纤LD泵浦源三大系列产品 ， 实现了大功率半导体激光核心部件全自主化 。 按联创光电规划 ， 泵浦源一期目标10亿年产值全部达产后 ， 将带来约20万的年产量 ， 单个价格约1.2万 ， 约24亿营收 ， 净利30% ， 预估7亿利润
联创第一台大功率激光武器样机在8月底研发完成 ， 售价2亿 ， 成本9000万 。
联创光电具备优秀的军工资质与军方背景 。 在我国强军背景下 ， 大功率激光武器即将放量 ， 一台净利1亿 。
这种具有垄断地位的个股 ， 走出超预期不奇怪 ， 下一个观察点就在于资金能否持续 ， 今天尾盘又资金逃跑 ， 明日是否能走个缩量加速呢？值得期待 ， 继续观察 。 这个股票真没有 ， 今天超预期放入观察池 。
第二：隐隐约约的亮点 。
今天市场可以说除去军工的三个亮点之外 ， 没有其他板块能够形成梯队效应进攻的 。 即使上午有过进攻 ， 下午A股上演\"跑男来了\"的时候 ， 基本是以冲高回落和大幅分化为主 ， 别的两点没有 。
骆冰功课 ， 寻找一个板块和一个个股 ， 都是退而求其次的选择：
1：一个板块：农业：
关于粮食安全的问题 ， 周末文章中骆冰有详细的介绍 。 当时我们根据资金痕迹寻找出的是隆平高科 ， 连续两天的低开高走 ， 从振幅套利的角度 ， 周一周二两天也有10%的套利空间 。 就算今天在大盘极度不好的情况下 ， 盘中一度冲高8%；
粮食安全掩护下的农林牧渔概念：
首板龙头：国联水产 ， 登海种业；
后排跟风：隆平高科 ， 中水渔业 ， 华英农业等 。
2：一个个股：★★★★★五星重点：莱茵生物：
A：先概念分析：
莱茵生物走的是元气森林的路子 ， 同样做的无糖类饮品 。 逻辑是甜叶菊糖 ， 对标保龄宝的赤藓糖醇 ， 目前市场上最好的两种代糖 。 保龄宝涨了3倍 ， 这个对标的话空间还很大 。
代糖是有大逻辑的 ， 看一下今天赤藓糖醇概念的（前元气森林龙头）保龄宝的走势 ， 下午高标集体崩盘 ， 集体炸板的时候 ， 保龄宝岿然不动 ， 尾盘还抢筹行为 ， 天风证券两个月前给的目标价20 ， 今天到了 ， 不排除后面继续新高 ， 走一步看一步 。

B：资金喜好分析 。
为啥今天看见莱茵生物的涨停有点小兴奋 。 毫不夸张的说莱茵生物在我的A股生涯中 ， 是利润收获最多的一个个股 ， 最主要他足够妖 。 历史上经常出现连板唯一可以和他比肩的医药股就是联环药业了 ， 单纯的连板率角度 。
股性如人性 ， 其实他今天的涨停如果从资金痕迹模仿的角度来分析 ， 他模仿的是谁呢？成飞集成 ， 他在医药股中的属性就等同于军工概念成飞集成的属性 ， 这样表达可能相对抽象一点 ， 但是当你进行复盘看一下莱茵生物历史的时候 ， 就会恍然大悟 ， 在对比一下成飞集成的历史 。
资金痕迹的剖析和研究是一门学问 ， 很大的学问！

第三：关注未来 ， 一个还没有动作的板块 。
最近市场最热闹的是什么?
\"麒麟之殇 ， 华为绝唱\" ， 受美国制裁 ， 华为麒麟系列芯片在9月14日之后无法制造 ， 秋季即将上市的mate40上搭载的麒麟9000芯片将成为麒麟系列的绝唱 。
华为以麒麟为代表的高端芯片一直由旗下海思芯片研发 ， 但是海思是一家芯片设计企业 ， 并没有芯片制造能力 ， 此前的麒麟芯片都是由台积电代工 。 此次麒麟9000芯片也是由台积电5nm工艺打造 ， 在性能方面比上一代麒麟990提升30% ， 功耗降低25% 。
但是2020年5月15日 ， 美国商务部发布公告称 ， 全球范围内的公司 ， 只要使用美国设备和技术给华为生产芯片 ， 就必须得到美国批准 ， 并给予120天的过渡期 。 也就是说 ， 在9月14日之后 ， 全球范围内的芯片制造厂商 ， 只要没有美国的批准 ， 就不允许给华为代工生产芯片 。
那么如何解决这个问题? 在详细的基本面分析我们就不说了 ， 就分析一下 ， 市场的预估解决方法 ， 中长期路线：脚踏实地 ， 从\"根\"做起 ， 突破美国对芯片生产的限制 。 但是短周期华为如何解决 ， 或者如何过度呢？
短期路线一：让三星代工生产芯片 。 （概率小）
短期路线二：购买高通的芯片 。 （概率中等）
短期路线三：购买联发科的芯片 。 （概率较大）
联发科是全球第四大芯片设计厂商 ， 其5G芯片天玑720、天玑820、天玑1000全面覆盖入门机到旗舰机 。 （联发科设计 ， 台积电代工）今年第二季度 ， 中国智能手机处理器市场中 ， 联发科以38.3%的份额排名第一 ， 超越了高通的37.8% ， 华为海思则以21.8%的占有率列第三 。
联发科目前在华为的供应链中主要供货中低端产品 ， 今年1月 ， 联发科推出的中端天玑800芯片就获得了华为大量订单 。 预计联发科明年二季度推出的天玑2000系列会采用5nm工艺 ， 性能方面将比肩骁龙875 ， 如果华为采用的话 ， 可以在一定程度上保障P50的性能 。
此前据报道 ， 华为已经与联发科签订了合作意向书与采购大单 ， 订单超过1.2亿颗芯片 。
如果以近两年华为手机出货量2亿台来计算 ， 则联发科在华为手机芯片中的占比将达到60% 。 联发科有望成为华为高端芯片短期大概率的路线之一 ， 华为将给联发科带来更多的业务增量 ， 联发科产业链相关公司短期有望受益 。
那么概率最大的联发科概念股都有哪些呢？（如图）

骆冰为什么要做这个功课？
1：最近的华为事件 ， 确实市场最热 ， 同时影响了最近科技股被市场资金解读的热情 ， 一直没有好的方向承载科技股的资金进行同板块切换；资金也在寻找方向 ， 寻找概念 ， 也许这会成为一个突破口 ， 骆冰要做的就是未雨绸缪；
2：从资金解读的角度 ， 惠伦晶体在8月6日的异动 ， 让骆冰开始进行反推做功课 ， 由个股异动反推资金介入的板块 ， 在寻找其中的龙头切换 ， 这就是复盘的功课 。
骆冰箴言：功课一方面是通过板块找个股 ， 还有一方面就是通过个股挖掘板块 。
虽然此时这个板块并没有涨 ， 并没有异动 ， 但是一旦被市场的资金发现和挖掘 ， 我们有足够的逻辑支撑 ， 就可以做到第一时间的先手介入 。 做股票先知真的很重要 。 比如成飞集成昨天介入的今天就相对主动 ， 而今天介入的就会相对被动是一样的 。
做市场分析 ， 真的需要用心 ， 用心 ， 再用心！
今天就不多写了 ， 明日继续！
----------------------2020.8.11白马骆冰


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