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基本面|A股喜迎8月开门红 科创50指数大涨7%

A股今日迎来8月开门红 ， 三大指数集体走强 ， 其中沪指收盘上涨近2% ， 深成指上涨逾2% ， 创业板指上涨近3% 。 两市成交额连续第四个交易日突破万亿元 ， 今日超过1.3万亿元 。 行业板块全线上扬 ， 航天军工板块大涨 。 北向资金今日净流入逾20亿元 。
值得注意的是 ， 科创50指数今日表现抢眼 ， 收盘飙升逾7% 。
中信证券预计 ， 8月份市场依然处于向上有海外扰动制约 ， 向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时 ， 市场流动性整体保持平衡 ， 政策宽松的共识也将重新凝聚 。 期间市场受到任何冲击 ， 都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机 。
海通证券表示 ， 牛市3浪上涨的中期趋势没变 ， 短期调整源于事件性因素干扰 ， 参考历史 ， 调整大概率已经结束 。 3浪上涨源于资金面+基本面双轮驱动：宏观流动性偏松格局没变 ， 微观资金入市继续 ， 库存周期和政策发力推动基本面回升 。 这是转型升级牛 ， 科技+券商的主线继续 ， 三季度兼顾基本面回升快的早周期行业 ， 四季度重视低估品轮涨 。
国泰君安认为 ， 需要放下突破的执著 。 历史筹码密集区域 ， 宏观流动性斜率放缓、监管态度不确定性等问题 ， 突破3500还需要时间 。 需要对震荡区间的下沿保持足够的信心 。 同时金融服务实体背景下 ， 创业板注册制在即 ， 未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期 ， 均是支撑市场下沿的关键因素 。 风险偏好因素为主导 ， 那么依靠风险特征选股是个不错的选择 。 3100-3400震荡格局不变 ， 后续需要重点关注监管、盈利等因素 。
华泰证券指出 ， 历史上每轮牛市过程中均出现过缩量调整 ， 但持续时间不长、约1~3周 ， 之后趋势不变 。 7月下半月A股扛住了流动性冲击、国内局部疫情反复等压力 ， 在景气数据超市场预期和政策基调稳定之下 ， 华泰证券预计已三周的震荡调整或近尾声 。 四类无风险利率对应的四类资金入市节奏与历史不同 ， 本轮大概率没有“快牛”；中国即将进入“第二库存周期”和已经处于“第二科技周期” ， 决定了本轮大概率有“牛” 。 继续关注价值股估值修复 ， 继续推荐金融股、地产竣工链、泛科技中与经济周期(居民购买能力和企业IT资本开支能力)相关性更高的电动车、工业互联网等 。
文/北青-北京头条采访人员 刘慎良
【基本面|A股喜迎8月开门红 科创50指数大涨7%】责任编辑：赵桂金(EK003)


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