巴菲特|巴菲特出手！又买了50多个亿( 二 )
巴菲特踩雷银行股
被富国银行坑了700亿
今年 ， 巴菲特在航空业和银行业上损失最为惨重 。 截至2019年末 ， 伯克希尔持有的按市场价值排名的前十五大重仓股中有六家银行股 ， 依次为：美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅陇银行、高盛 。
其中 ， 截至本周三美股收盘 ， 美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通在今年分别下跌30%、50%、37%、27.31% 。
在巴菲特持仓规模前四名的银行股中 ， 富国银行下跌最多 。
这主要由于富国银行超95%的业务集中在美国本土 ， 因而受冲击最为严重 。 据富国银行二季报 ， 富国银行二季度实现营收178亿美元 ， 不及分析师预期的184亿美元；净利润亏损24亿美元 ， 为2008年以来首次季度亏损；坏账拨备高达95亿美元 ， 几乎是市场预期的两倍 。 富国银行称 ， 公司拥有1460亿美元的美国商业房地产贷款 ， 其中大部分在未来几个月会因违约而减值 。
此外 ， 富国银行还决定大幅削减三季度股息至10美分 ， 削减幅度达到80% ， 这大大低于市场预期 。 而摩根大通、美国银行、摩根士丹利、花旗、高盛等大行均宣布维持第三季度派息不变 。
截至2020年一季度末 ， 伯克希尔·哈撒韦对富国银行的持股数量达3.46亿股 ， 持股比例为8.43% ， 是富国银行的第一大股东 。
在大跌期间 ， 巴菲特减持了高盛等银行股 ， 但没有对富国银行进行大规模减持 ， 以其持股比例粗略估算 ， 今年以来 ， 巴菲特“踩雷”富国银行的亏损或高达100亿美元 ， 约合人民币700亿 。
巴菲特7月初斥资百亿抄底天然气
持有现金依然近万亿
自新冠疫情发生以来 ， 巴菲特上一次出手是抄底天然气行业 。
7月初 ， 伯克希尔宣布将收购道明尼公司旗下的天然气资产 ， 交易总额高达97亿美元 ， 其中40亿美元以投资方式进行 ， 另外57亿美元以承担债务的方式进行 。
一季度末 ， 伯克希尔·哈撒韦公司在第一季度末拥有1370亿美元现金 。 在5月的股东会上 ， 巴菲特表示：“我们没有做任何事情 ， 因为我们看不到任何有吸引力的事情 。 ”他暗示 ， 与2008年和2009年金融危机期间相比 ， 美联储今年迅速采取的行动 ， 意味着企业可以从公开市场获得更多融资渠道 。
在投资天然气行业消耗40亿美金、投资美国银行消耗8亿美金后 ， 伯克希尔的现金储备依然达到1322美金 ， 约合人民币9246亿 。
市场上也有批评者认为 ， 庞大的现金储备将会影响到伯克希尔未来的增长/回报潜力 。
来源:中国基金报
责任编辑:黎芳羽
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