伯克希尔|再度出手银行股，巴菲特为何如此痴心不已？
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小刀马
众所周知 ， 巴菲特今年在资本市场的表现可谓非常差 ， 无论是在航空股还是银行股上面都遭受了不同程度的损失 ， 甚至亏损还非常巨大 。 一度时间 ， 伯克希尔大量抛售股票 ， 保持了一个异常高的现金流 ， 但并没有收购出现 ， 后来虽然出手了天然气能源行业的收购 ， 但比起其庞大的现金流来说 ， 收购所占金额并不高 。
可以说 ， 巴菲特其实还是等待着能够在资本市场出手的机会 。 毕竟 ， 这才应该是伯克希尔的主战场 。 或许是因为在某些领域亏损巨大 ， 按照我们曾经一直奉行的投资理念 ， 在哪里跌倒就在哪里爬起来 。 此外 ， 虽然亏损巨大 ， 但是对于一些行业巴菲特的理解和熟稔程度无疑更高 。 因此也更愿意去投资 ， 比如银行股 。
近日 ， 最新消息显示 ， 巴菲特又出手银行股了 。 在银行股市场 ， 老爷子无疑是最有发言权的 ， 曾经也是赚了一个盆满钵满；但今年在银行股身上无疑是非常惨淡的 。 不过 ， 即使如此 ， 并没有消除“股神”对于银行股的情有独钟 。 在银行股的行情不断下滑的过程中 ， 巴菲特又开始出手了 。
来自SEC最新文件显示 ， 美东时间本周一至周三的三天中 ， 巴菲特斥资8.13亿美金（约合57亿人民币）增持了美国银行 ， 增持后持股比例超11% 。 虽然增持了美国银行 ， 但是巴菲特在富国银行上可谓亏损惨重 。 富国银行因为二季度业绩令人失望 ， 致使股价继续下跌 ， 而巴菲特今年在富国银行身上已经亏了700亿人民币了 。
巴菲特虽然再度出手银行股 ， 但没有继续选择富国银行 ， 而是选择了美国银行 。 有数据统计 ， 截至2019年末 ， 伯克希尔持有美国银行约9.47亿股 ， 持股比例为10.54% 。 如今的增持也是巩固其地位 。 本次增持后 ， 巴菲特的持股数将达到9.81亿股 ， 持股比例为11.3% 。 目前 ， 美国银行是伯克希尔的第二大持仓股 ， 其持股市值仅次于苹果公司 。 今年以来 ， 美国银行股价下跌30% 。 在这个位置增持 ， 也说明巴菲特认为美国银行到了低点 ， 值得投资了 。
虽然受到疫情的影响 ， 美国各行各业都遭受了不同程度的损失 ， 银行也不例外 ， 营收和收益都出现了大幅度的下滑 。 不过美国银行的二季度投行业务表现亮眼 ， 实现22亿美元营收 ， 激增57% 。 这主要是由于疫情期间大量企业迫于资金压力 ， 通过发股、发债等方式改善资产负债表 。 或许这也是巴菲特再度出手美国银行的支持之一 。 而且数据显示 ， 今年7月 ， 美国银行业的整体估值水平处于30年低位 。 在一个相对低位的时候增持 ， 未来的增长势头或许也会更快 。
不过 ， 美联储也警告称 ， 经济长期不景气可能会使银行业因不良贷款而遭受数千亿美元的损失 。 据美联储年度压力测试报告 ， 在最坏的情况下 ， 失业率居高不下 ， 美国经济在几个季度内没有反弹 ， 美国最大的33家银行可能遭受高达7000亿美元的贷款损失 ， 这会削弱其缓冲资本的规模 。
巴菲特对银行股情有独钟是由来已久的 ， 在伯克希尔的持仓中 ， 前十五大重仓股中有六家银行股 ， 依次为：美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅陇银行、高盛 。 可以看出 ， 巴菲特对银行股的偏爱 。 但银行的是 ， 截止到目前 ， 美国银行、富国银行、美国合众银行、摩根大通在今年分别下跌30%、50%、37%、27.31% 。 股神也是损失惨重 。
其中 ， 富国银行的业绩最差 ， 在很大程度上是因为富国银行超95%的业务集中在美国本土 ， 因而受冲击最为严重 。 据富国银行二季报 ， 富国银行二季度实现营收178亿美元 ， 不及分析师预期的184亿美元；净利润亏损24亿美元 ， 为2008年以来首次季度亏损；坏账拨备高达95亿美元 。 富国银行称 ， 公司拥有1460亿美元的美国商业房地产贷款 ， 其中大部分在未来几个月会因违约而减值 。 伯克希尔是富国银行的第一大股东 ， 持股数量达3.46亿股 ， 持股比例为8.43% 。
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