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现金流|盛德鑫泰4年收到现金不敌营收 同年现金流数据差千万( 二 )


盛德鑫泰主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业。
盛德鑫泰控股股东为周文庆，实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益。周文庆持有发行人58.00%股权，周文庆的配偶宗焕琴直接持有发行人27.00%股权，两人合计直接持有发行人85.00%股权；宗焕琴担任执行事务合伙人的联泓合伙直接持有发行人10.47%股权，周文庆、宗焕琴的儿子周阳益担任执行事务合伙人的鑫泰合伙直接持有发行人2.53%股权。周文庆、宗焕琴、周阳益三人均为中国国籍，无境外永久居留权。
盛德鑫泰此次拟于深交所创业板上市，公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过2500万股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司。盛德鑫泰此次拟募集资金3.50亿元，本次募集资金拟投资于以下项目：
1.盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目，项目投资金额为3.00亿元，拟以募集资金投入金额3.00亿元；2.补充流动资金，项目投资金额为5000.00万元，拟以募集资金投入金额5000.00万元。
2016年1月3日，盛德鑫泰股东会审议通过，同意公司以经审计的2014年度期末未分配利润为依据，按照2014年12月31日各股东的持股比例进行分配，分别对邹区电容器、自然人周文庆进行股利分配，分红金额为1333.4万元、666.66万元，合计2000万元。此后，盛德鑫泰未进行股利分配。
2019年营业收入9.05亿元 归母净利润6988.11万元
2016年至2019年，盛德鑫泰营业收入分别为5.72亿元、7.61亿元、8.74亿元、9.05亿元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.66亿元、7.13亿元、8.03亿元、8.98亿元。
2016年至2019年，盛德鑫泰归属于母公司所有者的净利润分别为4283.16万元、2000.98万元、6120.75万元、6988.11万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-2647.10万元、5754.41万元、6545.94万元、9903.32万元。
盛德鑫泰预计2020年1-9月营业收入约62650万元至66000万元，同期下降0.20%至5.27%；归母净利润约3700万元至4200万元，较同期下降9.30%至20.10%；预计扣除非经常性损益后的归母净利润约为3694万元至4194万元，较同期下降7.92%至18.90%。上述2020年1-9月公司主要经营数据不构成公司盈利预测或承诺。
招股书2017年数据存差异 净利润相差228.11万元经营现金净额相差1496.09万元
盛德鑫泰分别于2019年6月11日、2019年11月28日、2020年6月30日、2020年7月16日发布招股书，其中，2019年两版招股书中2017年净利润、经营现金净额等多项数据与2020年两版招股书数据存差异。
2017年营业利润：2019年两版招股书中该数据为2885.69万元，2020年两版招股书中该数据为2662.90万元，相差222.79万元；
2017年利润总额：2019年两版招股书中该数据为2800.70万元，2020年两版招股书中该数据为2577.92万元，相差222.78万元；
2017年净利润：2019年两版招股书中该数据为2229.09万元，2020年两版招股书中该数据为2000.98万元，相差228.11万元；
2017年归属于母公司所有者的净利润：2019年两版招股书中该数据为2229.09万元，2020年两版招股书中该数据为2000.98万元，相差228.11万元；
2017年扣非后归属于母公司所有者的净利润：2019年两版招股书中该数据为4165.80万元，2020年两版招股书中该数据为4215.18万元，相差49.38万元；
2017年经营活动产生的现金流量净额：2019年两版招股书中该数据为4258.32万元，2020年两版招股书中该数据为5754.41万元，相差1496.09万元；
2017年销售商品、提供劳务收到的现金：2019年两版招股书中该数据为6.98亿元，2020年两版招股书中该数据为7.13亿元，相差1496.09万元。
2019年总资产9.36亿元 总负债5.64亿元
2016年至2019年，盛德鑫泰资产总额分别为6.15亿元、6.82亿元、7.95亿元、9.36亿元；其中，流动资产分别为5.15亿元、5.79亿元、6.89亿元、8.02亿元；非流动资产分别为9949.74万元、1.03亿元、1.06亿元、1.34亿元。
2016年至2019年，盛德鑫泰负债总额分别为4.03亿元、4.40亿元、4.92亿元、5.64亿元；其中，流动负债分别为4.03亿元、4.40亿元、4.92亿元、5.64亿元。
盛德鑫泰2017年资产、负债数据存差异，公司2019年招股书中2017年资产总额为6.39亿元，负债总额为3.95亿元。
2019年应收账款余额2.95亿元
2016年至2019年，盛德鑫泰应收账款净额分别为1.72亿元、2.12亿元、2.49亿元、2.76亿元；应收账款余额分别为1.84亿元、2.28亿元、2.67亿元、2.95亿元；占营业收入的比重分别为32.20%、29.93%、30.59%、32.63%。
2016年至2019年，盛德鑫泰应收账款周转率分别为3.21次、3.70次、3.53次、3.22次；同期行业均值分别为3.95次、5.93次、7.30次、6.82次。
盛德鑫泰2019年6月、2020年招股书公司应收账款周转率对比分析中，2017年、2018年同行业可比公司数据存差异。
其中，2019年6月11日招股书中，久立特材、常宝股份、金洲管道、武进不锈2017年应收账款周转率分别为4.08次、5.90次、7.23次、2.69次；2020年招股书中，2017年四家公司应收账款周转率分别为5.20次、6.97次、8.20次、3.33次。


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