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每日经济新闻|一盆冷水后，更需要冷静思考——道达投资手记


_原题为：一盆冷水后 ， 更需要冷静思考——道达投资手记
每日经济新闻|一盆冷水后，更需要冷静思考——道达投资手记
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【每日经济新闻|一盆冷水后，更需要冷静思考——道达投资手记】图片来源：摄图网
来源：道达号（微信号：daoda1997）
昨天 ， 达哥情绪激动 ， 幻想着中芯国际上市首日会如何如何 ， 结果 ， 今天一盆冰凉刺骨的水泼了下来 。 中芯国际的表现 ， 没有想象中那么疯狂 ， 而大盘更是遭遇重挫 。
“有错就要认 ， 挨打要立正 。 ”亢奋的情绪 ， 或许也只有这种大跌 ， 才能给市场降温 。 今天的大跌已经成为现实 ， 每个人都要为自己的冲动付出代价 。 而现在 ， 一盆冷水之后 ， 现在更需要的是冷静下来思考 。
大跌思考
今天 ， 沪指跌了151.20点 ， 报收于3210.10点 ， 跌幅达4.5% ， 创业板指数跌了5.93% ， 沪深两市200多只个股跌停 ， 科创板几乎全线下跌 ， 跌幅超过10%的个股超过30只 。
应该说 ， 今天的大跌 ， 是这轮行情开始以来 ， 第一次真正意义上的大降温 。 此前 ， 达哥曾经在文章中提到过 ， 中芯国际的上市 ， 或许成为这波行情出现调整的一个重要时间节点 。 但是 ， 这个看法 ， 我自己之前也不太相信 ， 所以依旧非常看好市场 。
现实往往就是这么残酷和无情 ， 但我还是认为 ， 市场的大跌 ， 并不能完全怪罪于中芯国际的上市 ， 其背后还有其他更重要的因素 。
首先 ， 出现这种级别的大跌 ， 一个很重要的原因还是前期涨幅过大 ， 而且涨得过急 ， 市场情绪过于亢奋后 ， 必然会通过大跌来降温 。
其次 ， 管理层也不愿意看到市场这种快速大涨 ， 所以近期管理层给市场降温的态度也很明确 ， 而且也是有实际动作的 。 比如严查信贷资金违规流入市场 ， 严查违规场外配资等 。 尽管我之前对于这些动作和信号也是不太在意的 ， 但实际上效果还是出来了 。
另外 ， 今天还有一个重要事件 ， 就是贵州茅台大跌7.9% ， 同时带动整个白酒股板块集体大跌 。 ****旗下新媒体平台学习小组的一篇文章《变味的茅台 谁在买单？》 ， 直指茅台成为官场腐败的“硬通货” 。
而茅台作为两市第一大市值公司 ， 五粮液作为深市第一大市值公司 ， 他们今天遭遇重挫 ， 对指数的杀伤力可想而知 。
关于中芯国际
中芯国际的上市 ， 确实是一个无法回避的话题 。 昨晚 ， 达哥对中芯国际的看法确实是比较乐观和激进的 。 不过 ， 今天的走势却明显低于之前的预期 ， 开盘95元 ， 报收82.92元 ， 涨幅202% ， A股市值只有1600亿元人民币 。 今天中芯国际港股大跌25% ， 港股市值回到1646亿港元 ， 差不多1480亿元人民币 。
今天很多朋友在讨论一个问题 ， 中芯国际的A股上市 ， 会不会成为科技股的“中国石油”？
其实 ， 从今天的表现来看 ， 中芯国际的A股已经算是非常“低调”的上市了（低调 ， 特指今天的股价表现） 。 尽管今天成交了480亿元 ， 这对科技股板块形成了明显的资金抽离效应 ， 但其实市场表现让我看到的是理性 。 如果今天中芯国际真的像达哥昨天想象的那样 ， 被资金爆炒 ， 那么反而不是那么好 。
而从长远来看 ， 未来中芯国际可能成为一张中国名片 ， 无疑将受到政策、资本等各方面的倾斜 。 因此 ， 如今“低调”的上市 ， 反而更加有利于未来稳健成长 。
中芯国际和台积电相比 ， 确实还有很大的差距 ， 甚至可以说它是十分弱小的 。 但我认为 ， 弱小并不可怕 ， 可怕的是看不到希望 ， 只要能够看到成长的希望 ， 那就不可怕 。
沙盘推演
大跌之后 ， 究竟怎么看后市？我个人认为 ， 这轮行情的根基并未因为今天的大跌而动摇 。
今天官方公布了二季度GDP ， 上半年我国经济先降后升 ， 二季度经济增长由负转正 ， 主要指标恢复性增长 ， 经济运行稳步复苏 ， 基本民生保障有力 ， 市场预期总体向好 ， 社会发展大局稳定 。 分季度看 ， 一季度同比下降6.8% ， 二季度增长3.2% 。 这个数据 ， 其实还是不错的 ， 甚至可以说是超出市场预期的 。


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