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腾讯科技|一文读懂理想招股书：已交付超1万辆车 李想投票权达70%


腾讯科技|一文读懂理想招股书：已交付超1万辆车 李想投票权达70%
本文插图

划重点
腾讯科技讯 ， 据外媒报道 ， 理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1） ， 计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金 。 （）
腾讯科技整理的招股书核心信息如下：
发行价格区间、发行量
未透露 。
交付量
截至2020年6月30日 ， 已交付超过1.04万辆理想ONE ， 其中第二季度交付6604辆 。
核心财务数据：
2019年主要业绩：
--总营收为2.844亿元人民币（约合4020万美元） 。 其中 ， 电动车销售为2.810亿元人民币（约合3970万美元）；其他销售和服务营收为340万元人民币（约合50万美元） 。
--营收成本为2.845亿元人民币（约合4020万美元） 。
--总运营支出为18.585亿元人民币（约合2.625亿美元） ， 高于上年的11.309亿元人民币 。 其中 ， 销售、总务和行政支出为6.894亿元人民币（约合9740万美元） ， 高于上年的3.382亿元人民币；研发支出为11.691亿元人民币（约合1.651亿美元） ， 高于上年的7.937亿元人民币 。
--营业亏损为18.586亿元人民币（约合2.625亿美元） ， 高于上年的11.309亿元人民币 。
--归属普通股股东的净亏损为32.816亿元人民币（约合4.635亿美元） ， 相比之下上年同期的净亏损为18.496亿元人民币 。
--截至2019年12月31日 ， 理想汽车持有的现金和现金等价物为12.962亿元人民币（约合1.831亿美元） ， 截至2018年12月31日为7020万元人民币；限制性现金为1.400亿元人民币（约合1980万美元） ， 截至2018年12月31日为2500万元人民币 。
2020年第一季度主要业绩：
--总营收为8.517亿元人民币（约合1.203亿美元） 。 其中 ， 电动车销售为8.411亿元人民币（约合1.188亿美元）；其他销售和服务营收为1060万元人民币（约合150万美元） 。
--营收成本为7.834亿元人民币（约合1.106亿美元） 。
--总运营支出为3.025亿元人民币（约合4270万美元） ， 低于去年同期的3.220亿元人民币 。 其中 ， 销售、总务和行政支出为1.128亿元人民币（约合1590万美元） ， 低于去年同期的1.134亿元人民币；研发支出为1.897亿元人民币（约合2680万美元） ， 低于去年同期的2.086亿元人民币 。
--营业亏损为2.342亿元人民币（约合3310万美元） ， 去年同期营业亏损为3.220亿元人民币 。
--归属普通股股东的净亏损为2.337亿元人民币（约合3300万美元） ， 相比之下去年同期的净亏损为4.807亿元人民币 。
--截至2020年3月31日 ， 理想汽车持有的现金和现金等价物为10.544亿元人民币（约合1.489亿美元）；限制性现金为630万元人民币（约合90万美元） 。
股权、投票权结构
理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票 ， 240,000,000股B类股票 ， 位居第一大股东 ， 股权占比25.1% ， 投票权高达70.3% 。 美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票 ， 股权占比为23.5% ， 投票权9.3% 。
具体股权结构如下：
在首次公开募股之前 ， 理想汽车董事和高管合计持有公司477,849,452股A类普通股和240,000,000股B类普通股 ， 占总股本的50.7% ， 以及投票权的80.5% 。
其中 ， 理想汽车董事长兼首席执行官李想持有115,812,080股A类普通股 ， 以及240,000,000股B类普通股 ， 占总股本的25.1% ， 以及投票权的70.3%；董事兼总裁沈亚楠持有15,000,000股A类普通股 ， 占总股本的1.1% ， 以及投票权的0.4%；董事兼首席财务官李铁持有14,373,299股A类普通股 ， 占总股本的1.0% ， 以及投票权的0.4%；董事王兴持有332,664,073股A类普通股 ， 占总股本的23.5% ， 以及投票权的9.3% 。


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