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经济观察报|牵出粤泰控股实控人收购地产项目迷局，金麒麟私募基金延期兑付的B面


经济观察报|牵出粤泰控股实控人收购地产项目迷局，金麒麟私募基金延期兑付的B面
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经济观察报采访人员胡艳明距离合同上承诺的兑付日期2020年5月9日 ， 已经过了近两个月 ， 金麒麟系列私募基金投资人王青（化名）依然没有收到投资款 ， 处在焦虑之中 。
金麒麟系列基金是诺远资产管理有限公司（以下简称“诺远资产”）在2018年4月开始发行的一系列基金产品 ， 共发行了四期 ， 本应在2020年6月前到期兑付 ， 不过随着基金管理人诺远资产因发行的其他产品涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查 ， 金麒麟系列产品的兑付也出现问题 。
王青等投资者了解到 ， 金麒麟系列基金募集的款项主要投向了广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）旗下一个房地产公司的股权 。 几位投资人代表赶赴深圳对粤泰控股催款 ， 但过程并不顺利 ， 即使拿到了基金管理人方面提供的催款授权函 ， 粤泰控股实际控制人杨树坪等表示 ， 只接受基金管理人方面的沟通 。
在基金管理人无法履行管理人责任和义务因素影响下 ， 投资者发起的追债维权正陷入困局当中 。
募资去哪了
王青在2018年4月通过诺远资产客户经理购买了100万份额“金麒麟一号私募投资基金” ， 后来他了解到 ， 该产品一共四期 ， 分别为一至四号 ， 在2018年5月9日-2018年6月6日之间成立 ， 像他这样的投资者大概有262名 ， 募集了资金大约3.56亿 ， 他们的合同签订日期集中在2018年4月-6月 。
王青给采访人员提供的基金合同显示 ， 产品的投资期限为1+1 ， 业绩比较基准8.5-9% 。 王青之前就买过诺远资产发行的产品 ， 算是一个“老客户” ， 不仅“金麒麟一号私募基金”无法兑付 ， 现在他买的另一个产品的兑付也出现了问题 。
【经济观察报|牵出粤泰控股实控人收购地产项目迷局，金麒麟私募基金延期兑付的B面】对于金麒麟基金的资金流向 ， 王青称 ， 连带金麒麟基金募集的约3.56亿 ， 共5亿投向了粤泰控股旗下的一个房地产开发项目——碧海银湖项目 。
投资者提供的当时路演资料显示 ， 金麒麟基金投资于上市公司粤泰股份大股东——粤泰控股集团的粤港澳大湾区房地产项目 ， 并承诺上市公司并购成功后退出 。
2018年金麒麟基金提供给投资者的第二季报公告显示：“金麒麟系列”基金的资金作为有限合伙人 ， 入伙汉富（北京）资本管理有限公司（下称“汉富资本”）管理的厦门汉富开诺投资管理合伙企业（下称“汉富开诺”） ， 该有限合伙通过股权转让形式受让汉富资本持有的西藏粤丰源企业管理服务有限公司（下称“粤丰源”）对江门市碧海银湖房地产有限公司（下称“碧海银湖公司”）的股权收益权 。
王青告诉采访人员 ， 从公开信息和基金管理报告中看出 ， 粤丰源原来是粤泰控股的孙公司 ， 2018年4月25日 ， 汉富资本取得了粤丰源100%的股权 。 “金麒麟基金通过汉富资本下的西藏粤丰源投资到碧海银湖项目 。 ”
粤泰控股旗下的上市公司——广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份” ， 600393.SH）曾在2018年5月公告意图收购该基金持有的碧海银湖项目中的股份 ， 但该收购未实现 。 此后2019年8月 ， 粤泰控股实际控制人杨树坪控制的公司以1.75亿元收购了该基金持有的碧海银湖项目股份 。
上市公司“收购”退出失败
采访人员查询粤泰股份的公告 ， 也可看出上市公司想收购碧海银湖项目的相关信息：2018年5月23日 ， 粤泰股份发布终止重大资产重组的公告；同时发布粤泰股份拟以现金方式收购西藏粤丰源持有碧海银湖公司14.29%的股份的公告 。
发布公告当日 ， 粤泰股份收到上交所问询函 。 对于上交所关于为何碧海银湖公司在重组期间引入其他股东的问询 ， 粤泰股份的回应是：碧海银湖在设立时 ， 注册资本仅为1.2亿元 ， 项目开发建设投入主要通过股东借款及施工方垫款等方式进行 ， 碧海银湖资产负债率非常高 ， 而项目后续开发仍需要大量的资金投入 。 为优化碧海银湖财务结构、降低资产负债率 ， 公司实际控制人杨树坪先生取得碧海银湖控制权后 ， 着手引入投资者工作 。


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