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环球旅讯|净收入降15.7％，入住率持续回升，华住Q1净亏损21亿( 三 )


资金周转
2020年第一季度的经营现金流出为13亿元（1.9亿美元） 。 同期的投资现金流出为52亿元（7.39亿美元） ， 主要包括用于收购德意志酒店的50亿元（净现金流出） 。 第一季度的融资现金流出为39亿元（5.5亿美元） ， 主要与偿还银行贷款和向股东支付股息有关 。
截至2020年3月31日 ， 华住的现金及现金等价物总余额为18亿元（2.54亿美元） ， 限制性现金为17亿元（2.37亿美元） 。
截至3月底 ， 公司总债务余额为136亿元（19亿美元） ， 可供公司使用的未动用信贷额度为20亿元 。
疫情影响的更新
中国在遏制新冠疫情方面取得初步成绩 ， 并实现了常态化的疫情防控 ， 国内旅游正在逐步复苏 ， 当局也放宽了旅行限制 ， 并制定了恢复生产和工作的国家政策 。 从3月到6月初 ， 华住的入住率一直在稳步提高 。
自今年3月上旬以来 ， 德意志酒店的运营也受到了欧洲疫情的影响 。 为了遏制疫情传播 ， 欧洲各地政府下令关闭了部分德意志酒店 。 截至2020年3月 ， 大约74％的德意志酒店（85家）被关闭 。
由于德国政府的防疫措施和德意志酒店员工的工作 ， 自5月以来 ， 德意志酒店业务已初步恢复 。 截至6月27日 ， 79％的德意志酒店（91家）已恢复运营 。 在此期间 ， 德意志酒店还与银行联系 ， 希望获得更多的贷款以支持欧洲业务 。 截至2020年6月24日 ， 德意志酒店已通过德国的银行获得了4,500万欧元的资金 ， 以满足现金需求 。
业绩展望
华住集团预计 ， 2020年第二季度净收入将同比下降32％至34％ ， 如果不计入德意志酒店的收入 ， 则将下降35％至37％ 。 鉴于国内复苏情况和海外疫情广泛传播等的不确定性因素 ， 华住表示 ， 目前无法为2020全年提供有意义的收入预期 。


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