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东方财富网|交通票务营业收入下降29%，一季度携程营收47亿( 二 )


2020年第一季度的企业所得税税收优惠为2亿5400万元人民币(3600万美元) ， 相比2019年同期所得税费用为6亿7700万元人民币 ， 相比上季度所得税费用为3亿6400万元人民币 。 公司有效所得税率的变化主要由于累计亏损的递延资产的估价备抵 ， 和一些不可税前抵扣的坏账准备、长期投资减值准备以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损失 。
2020年第一季度归属于携程集团股东的净亏损为54亿元人民币(7亿5400万美元) ， 相比2019年同期净利润为46亿元人民币 ， 相比上季度净利润为20亿元人民币 ， 主要由于受新冠疫情影响有关的经营亏损 ， 权益类可供出售金融资产的公允价值变动损失 ， 长期投资的减值 ， 和其他投资活动的亏损 。 若不计股权报酬费用和权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益 ， 2020年第一季度归属携程集团股东的净亏损为22亿元人民币(3亿1200万美元) ， 相比2019年同期净利润为18亿元人民币 ， 相比上个季度净利润为12亿元人民币 。
2020年第一季度经稀释每股存托凭证亏损为8.98元人民币(1.27美元) 。 若不计股权报酬费用以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益 ， 2020年第一季度经稀释的每股存托凭证亏损为3.73元人民币(0.53美元) 。
截至2020年3月31日 ， 现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为682亿元人民币(96亿美元) 。 新冠疫情在2020年第一季度对公司的现金流量产生了负面影响 ， 并可能持续影响之后的期间 。 根据我们对公司流动性水平和财务状况的评估 ， 我们相信现有的现金储备以及来自运营和融资的现金流足以满足公司包括运营资金需求、资本支出和其他借款偿还等在内的可预期的现金需求 。
期后事项
2020年4月 ， 携程集团作为借款人与金融机构签订了信贷协议 ， 协议包括10亿美元循环信贷 ， 并附加5亿美元增量额度 。 公司已经在5月从此信贷协议中成功完成10亿美元的借贷 。
业绩展望
【东方财富网|交通票务营业收入下降29%，一季度携程营收47亿】由于新冠疫情造成的持续负面影响 ， 携程集团预计2020年第二季度净营业收入将同比下降67%-77% 。 该预测反映了携程集团根据当前形势所做出的初步判断并有可能发生调整 。
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