汇商传媒Forexpress如何实现最大化盈利？“追踪止损”策略来帮你
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文/Steve Burns 1993年开始进入交易领域 ， 资深交易员 ， 汇商传媒特约专栏作家
超过80%的交易都是自动执行 。 先别忙着争论这个数字的准确度性 ， 因为自动交易不仅仅包含高频交易 ， 如果把零售自动交易也算在内 ， 这个数字绝对没有夸张 。 比如说 ， 追踪止损（Trailing Stops） ， 就是用来管理账户风险的自动化方法之一 。
高频交易每毫秒都能处理庞大的交易量 ， 一个关键的经济数据出来 ， 就能瞬间产生成千上万的订单 。 零售自动交易虽然没有如此庞大的效应 ， 但它的功能也非常类似 。
零售交易市场的日均交易量可能在全球6万亿美元的外汇市场上只占6%左右 ， 但这并不影响自动交易在这个圈子里的极大吸引力 。
智能交易系统（EA）的火热就是表现之一 。 程序员们测试交易策略、制作出算法来自动执行交易 。 EA不仅仅是一个交易机器人 ， 和任何资金管理系统一样 ， 它还包括了每笔交易的入场、止损止盈等设置 。
通常一个自动交易设置默认的风险回报比例是1:2 。 但是 ， 如果碰到行情好趋势强的时候 ， 交易者就会因为过早止盈而后悔不迭 。 这时候 ， 移动止损就是一个很好用的工具 ， 它可以最大化交易者的盈利 。
人们为什么要用移动止损？
移动止损可以更好的进行仓位管理 。 它们被设计的初衷就是用来保护账户资金 。 外汇市场波动性很强 ， 即使在没有任何新闻资讯的时段也高低起伏不断 。 而移动止损会帮助过滤掉很多市场上的干扰 ， 为交易者的情绪建立一道保护墙 。
金融市场交易并非只是外行人以为的看看图表就能赚钱那么简单 ， 这些在电影里可能出现 ， 但在现实里又是另一回事了 。 交易是一份让人煎熬的工作 ， 没有一天、一月、一年是重样的 。 交易者需要很多防御性的工具来保证资金的安全 ， 而移动止损就是其中之一 。
移动止损的设置——以EURUSD为例
理论说再多 ， 都不如举个例子来得直观 。 我们来看看近几个月的EURUSD 。
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回调模式在1.18上方形成了一个菱形区域 ， 这是一个日图 ， 交易者要做的就是等待菱形区域往下突破 。
从价格趋势的角度来看 ， 这里形成了一个内移日 。 最后 ， 和其它经典的技术分析模式一样 ， 菱形区域也出现一定的变化幅度了 。 交易者必须作出决定：是了结获利 ， 还是使用移动止损来抓住新的一轮趋势 。
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不过 ， 菱形区域的变化只能告诉我们回调模式的存在 ， 它无法确定任何其它信息 。 市场接下来可能会继续趋势 ， 也可能不会 。
使用移动止损 ， 交易者则避免了陷入可能的整固区域 ， 也不用为此多给费佣金和手续费 。
首先 ， 交易者根据菱形区域的变化幅度了结一半获利 ， 然后在另一半仓位设置移动止损 。 移动止损单的第一个设置放在突破的顶部（下图-线1）：
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然后 ， 最好的利用趋势的方法就是在每一个蜡烛形成后移动止损 ， 也就是把止损单设置在前面两根蜡烛的最高价 。 因此 ， 突破后的第4根看跌蜡烛在上图的线2触发止损单 。 同样的 ， 如果价格在线7 ， 也就是1.1549没有触发止损 ， 那么交易者可以继续把止损移动到线8 。
移动止损的利与弊
从上面的例子可以看出 ， 使用移动止损的优势之一 ， 在于它可以最大限度的利用趋势 。 而且人的情绪不会影响自动交易的决定 。 交易者需要做的就是在一边等待 。 而且了结部分盈利也会让交易者的账户充盈 ， 释放了部分保证金 。
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