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金十数据真相了!疯狂爆仓的一季度华尔街靠这些秘密保命

（北京联盟_本文原题：独家|真相了！疯狂爆仓的一季度华尔街靠这些“秘密”保命）
各大机构正纷纷向美国证券交易委员会（SEC）递交其截至3月31日的第一季度（Q1）持仓报告 ， 俗称13F报告 。 在今年可用“疯狂”来形容的第一季度 ， 各大投资机构是如何挺过来的？当中又蕴含着投资界的精英和巨头们的何种交易智慧？这些布局会不会持续到这个季度？想必这些都是全球交易者们关注的焦点 。
需要注意的是 ， 13F报告通常是在一个季度结束后的45天内提交 ， 也就是说 ， 这些持仓变化可能已经是4个月前的事情 。 而且 ， 13F报告有缺陷性 ， 各大基金只被要求向SEC披露他们的多头仓位 ， 而不被要求披露空头仓位 。
比如 ， 一家基金如果在做空一只股票 ， 那么它也可能同时在做多这支股票 ， 而13F报告只显示其多头仓位 ， 投资者可能会因此以为它看涨这支股票 ， 但这其实并不是全貌 。 而且基金市值也会受到客户撤资引发的下降 。 基金还能向SEC申请隐瞒一部分持仓情况 ， 防止他人“抄作业” 。
目前披露的13F报告还不全 ， 但我们可以挑重点 ， 一睹为快！
伯克希尔哈撒韦——增持后清仓航空股 ， 大幅减持高盛和小摩
第一季度 ， 伯克希尔哈撒韦的总持仓市值为1755.27亿美元 ， 上一季度为2420.51亿美元 ， 环比下滑27.48% 。
从持仓变化上看 ， 一季度巴菲特旗下的公司没有新增购买标的 ， 有且仅有增持了3只股票 ， 分别为PNC金融服务、联合航空、达美航空 。 不过巴菲特在5月初的股东大会表示 ， 已清仓了四大航空股（美国航空、达美航空、西南航空、联合航空） 。
截至3月31日伯克希尔哈撒韦清仓了两只股票；并减持了17只股票 ， 最大五笔卖出交易的标的分别为高盛、小摩、通用汽车、美国航空、SynchronyFinancial 。
按持仓市值计 ， 伯克希尔哈撒韦持仓规模排名前五的标的分别是苹果、美国银行、可口可乐、美国运通和富国银行 ， 其持仓集中度也较高 ， 公司前十持仓占比为84.24% 。
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拓展阅读：巨亏497亿美元 ， 股神巴菲特“壮士断臂”
桥水基金——仓位几近砍半 ， 大幅减持新兴市场股票
第一季度市场遭遇了空前的大跌 ， 就连顶尖对冲基金——桥水基金也难逃一劫 。 此前外媒报道 ， 桥水基金因2月底在市场暴跌之时押错了方向 ， 旗下最为知名PureAlphaII基金在第一季度亏损约20% ， 其中3月份下跌约16％ 。
最新披露的13F报告显示 ， 管理资产总值超2356亿美元的桥水 ， 其前十大持股集中度高达68.28％ 。
第一季度桥水最大五笔买入交易分别是iSharesMSCI印度指数、家得宝、宣伟公司(Sherwin-Williams)、UnitedHealthGroupInc.和麦当劳 ， 其中家得宝和宣伟公司都是知名家居零售商 。
减持名单中 ， 桥水抛售最集中类型是新兴市场股票 ， 包括领航富时新兴市场股票指数ETF ， iShares核心MSCI新兴市场股票和iSharesMSCI巴西指数 。
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拓展阅读：仓位腰斩！桥水狂砍仓后究竟买了啥
高瓴资本——重仓中概股 ， 布局生物医疗领域
高瓴资本在美股持有60家公司的股票 ， 以生物医疗、互联网科技依然为主要布局领域 ， 持有市值超过74亿美元 ， 中概股依然占据强势地位 。
值得注意的是 ， 在高瓴持有的60只股票中 ， 生物医疗企业占据了29席 ， 持有市值合计22.76亿美元 ， 占高瓴总持仓市值的30% 。
截至2020年3月31日 ， 在高瓴资本的美股持仓中 ， 前五大重仓股分别是ZOOM、爱奇艺、百济神州、UBER和京东 ， 持有市值分别为9.1亿美元、8.3亿美元、6.7亿美元、5.4亿美元和4.8亿美元 。 高瓴前十大重仓股中 ， 中概股占据了7个席位 。
高瓴资本近年来表现出对中国强烈的投资兴趣 。 今年年初 ， 高瓴资本斥资400多亿元收购了格力电器15%的股权 ， 这也是高瓴资本在实体产业最重磅的一笔投资 。
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摩根士丹利——持仓市值环比下降14.27% ， 继续重仓金融行业
第一季度 ， 大摩总持仓市值为3686.48亿美元 ， 环比下降14.27% 。 该季度 ， 大摩新增持仓标的199只 ， 清仓标的243只 。 增持标的2212只 ， 减持标的3996只 。
大摩在一季度增持前五位的标普500ETF、iSharesCoreMSCIEAFEETF、iSharesRussell1000ValueETF、iSharesRussell1000GrowthETF和ZOOM；减持前五位的标的为booking、MercadoLibreInc、AT&T、波音和iSharesCoreS&PSmall-CapETF 。
值得注意的是 ， 其持仓结构占比最重的依然是金融行业 ， 其次为信息技术方面 。
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文艺复兴科技——前三大重仓股均是医药公司
文艺复兴科技一季度末持仓市值从去年Q4的1301亿美元环比下降272亿美元至1029亿美元 。


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