幽默段子请保持关注,招商中证白酒B净值上涨2.47%
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金融界基金05月08日讯今日招商中证白酒B上涨1.47% , 成交729.58万元 。 截至目前场内价格为0.966元 , 当前本基金场外净值为0.9670元 , 环比上个交易日上涨2.47% , 溢价率为-0.10% , 价格杠杆为2.110 , 净值杠杆为2.027 , 当前母基金净值为0.9923 , 本基金跟踪指数为中证白酒 , 实际下折需母基金跌36.88% , 上折需母基金涨49.38% 。
【幽默段子请保持关注,招商中证白酒B净值上涨2.47%】金融界基金数据显示 , 近1月本基金净值上涨19.04% , 近3个月本基金净值上涨19.13% , 近6月本基金净值下跌1.99% , 近1年本基金净值上涨27.12% , 成立以来本基金累计净值为3.0097元 , 同期跟踪指数的涨幅为1.27% 。
本基金成立以来分红0次 , 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 , 敬请投资者留意 。
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