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期货期货人都是执迷不悟的( 三 )


曾几何时我也是看着《股票作手回忆录》入市操作的 ， 以为利弗莫尔最后爆仓是他不遵守纪律造成的 ， 以为自己一辈子都会遵守自律 。 现在想想真是可笑 ， 一代大师最后都会死于自己人性的弱点 ， 凭什么像我这样的普通人能一直战胜人性 。 不是我悲观的说 ， 人性是不可能被战胜的 。 你们自己想想从小到大你们是不是老是犯同样的错误 ， 发同样的脾气就知道了 。 江山易改本性难移 ， 这话绝对真理！战胜人性和战胜市场一样 ， 短时间可以做到 ， 长期来看简直无解 。 所以我才会说期货人最好的结局就是见好就收 ， 急流勇退！
当然任何方法都是有人盈利的 ， 西蒙斯的基金就是做量化的 ， 每年收益率都超过了巴菲特 。 关键还是对于我们自己来说是不可能复制这些人的做法的 。 你怎么知道市场的节奏变了？如果你连这都知道 ， 那么直接在震荡市做震荡 ， 趋势市做趋势不就行了吗 ， 完全不需要搞那么复杂的系统 。 关键是谁都不知道未来的市场到底是个什么节奏的市场 。 你踏不准这个节奏什么方法都没用 。 你要是踏准了任何方法都能赚大钱 。 关键是一直赚钱的那些人也没法告诉你他为什么之前的操作就那么好地踏准市场节奏了 。
据我所知 ， 索罗斯每次分析市场的时候 ， 从来不会带入自己以前对市场的认识 ， 就是说他每次面对市场都当自己是张白纸 ， 没有任何偏见 ， 这样就能做到以万变应万变 ， 相对来说能比其他人更好地捕捉到这个市场的节奏 。 这也许就是他能长期稳定盈利的关键 。 不过就算如此 ， 老索也有惨败的时候 ， 只是他更大概率的捕捉到了市场的节奏 ， 所以长期来看总盈利还是盖过了亏损和交易成本 。 大家就好好想想我们真的能做到这一点么 。 如果可以的话 ， 就在这个市场中用复利去发财吧 。 不管什么原因 ， 总之这个世界上真的有人就是为市场而生的 ， 那种天赋与生俱来 ， 可以做到与市场共呼吸 ， 像老中医那样大概率上可以把对市场的脉搏 。 但各位自问是这样万中无一的天才么 ， 好好想想吧 。
从前以为索罗斯是搞技术分析的 ， 最近仔细研究了下才发现他和巴菲特一样也是搞基本面分析的 ， 只不过巴菲特是侧重个股的分析 ， 而老索是关注全球宏观经济面 ， 估计这波原油大跌老索又赚了不少 。 以前我也是坚定的技术分析派 ， 现在才发现真要做到长期的稳定盈利 ， 只能去靠基本面分析来做大周期才有希望找到真正的正期望值 。 那么问题就来了 ， 作为散户来说看到的基本面都是已经被处理过的极度扭曲的信息 ， 很难用来指导操作 。 未来散户的生存越来越堪忧 ， 夜盘开通以来交易时间越来越长 ， 估计过不了几年交易时段可能要全天候24小时覆盖与国外接轨 ， 那散户的精力更不够应对了 。 未来就是资管的大时代了 ， 期货市场将不在是现在机构吃散户的状态 ， 会像现在的美国金融市场一样变成机构之间的博弈对决 。 各位期友如果实在放不下期货 ， 建议还是去寻一份机构的工作 ， 加入集团化作战中吧 。
【期货期货人都是执迷不悟的】强烈感觉现在的市场越来越不适合散户式的游击作战了 ， 未来必然会是各个机构大资金之间的碰撞 ， 正规化的拥有各式先进武器装备的集团军作战 ， 说实话现在很多所谓的大户 ， 从思维方式和操作手法上来看还是散户式的 ， 可以说就是个大散户 ， 但是他们已经在开始转型了 。 所以注定未来的主力会越来越狡猾和多变 ， 所谓能稳定盈利的交易系统失效的周期会越来越短 。 据我所知这几年海龟交易系统在国内期货市场还是能有稳定盈利的 ， 但在很久之前的美国市场已经失效了 。 中国市场的成熟度还是落后美国市场很多年 ， 但也在加速成熟中 ， 毕竟留美归国的量化分析人才越来越多地在加入各大机构 ， 推动中国期货市场的异变 。 所以量化分析这条路估计马上也快被堵死了 。
相信有一套交易系统的人如果在十年前入市做到现在确实可以有很高的收益 ， 这就是我认为的有短期的正期望值系统的原理所在 。 但随着懂量化的人越来越多 ， 这个市场就会进化得非常难做 。 市场越来越有效 ， 就意味任何固定的方法都会失效 ， 而且不像以前还能用一阵子 ， 现在可能就是迅速的就失效了 ， 虽然很残酷 ， 但这可能就是目前市场的现状了 。 各位真要立志于期货的还是多想想如何在市场中建立起自己的独一无二的优势吧 ， 这也是巴菲特一直所强调的护城河概念 。 没有护城河 ， 你的资金只不过是个空中楼阁 ， 迟早会被市场爆掉的 。


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