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「基建」5月金股来了！券商强推锂电池龙头

【「基建」5月金股来了！券商强推锂电池龙头】财联社（上海 ， 研究员 张鹤仪）讯 ， 5月来临 ， 新一月度的行情即将开启 ， 各券商普遍看好五月投资窗口 。 国金策略艾熊峰指出 ， 以A股为代表的新兴市场会持续受益于全球流动性宽松 ， 这或是未来1-2年的趋势；A股风险溢价仍处在比较高的位置 ， 后续存在风险偏好修复的机会 。
国元策略认为5月大概率是金融资产价格对于疫情影响脱敏的一个月 ， 市场将重新回到基本面定价的逻辑上 。
以下为各大券商发布的五月金股：
「基建」5月金股来了！券商强推锂电池龙头
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统计显示 ， 动力电池龙头宁德时代、受益于基建的三一重工、消费品个股中顺洁柔、互联网游戏龙头三七互娱也备受券商关注 。
从历史经验来看 ， 在经济负面冲击之后 ， 与内需刺激政策相关的行业将成为市场主线 。 因此 ， 行业配置方面 ， 国金策略建议聚焦内需板块 。 建议布局两条主线：1）基建相关的建材、建筑、机械等 。 2）受益于消费回补政策的商贸、休闲、食品饮料等 。
对于二季度经济数据 ， 光大证券谢超等认为虽然二季度国内将难免会受到海外休克的影响 ， 但考虑到目前中国已经是内需主导 ， 而且海外部分国家已开始考虑逐步复工 ， 预计二季度中国经济同比增长数据将有望环比改善 。
光大证券表示 ， 在逆周期调节政策的作用下 ， 反映经济数据逐步改善的偏周期性行业有望成为五月的配置主线 。 目前出现比较明显边际改善的主要有如下几个行业：
1、老基建、房产改善迹象明显 ， 新基建有待发力：在二季度外需受损的背景下 ， 基建投资对于稳经济的重要性凸显 ， 二季度有望看到基建增速较快的提升 ， 但由于受二季度海外疫情扩散的影响 ， 新基建有待发力；
2、化工、机械等部分中游产品值得关注：PVC、聚乙烯、聚丙烯 ， 分别对应下游的地产、汽车、家电需求 ， 4月PVC期货价格都出现一定企稳 ， 聚乙烯、聚丙烯期货价出现明显上涨 。 而随着国内基建项目相继落地 ， 市场对机械产品需求会产生明显拉动；
3、看好汽车、家居等可选消费后续改善：销售额增速方面 ， 粮油食品、饮料等必需消费品增速为正且继续提升 ， 家居、汽车零售额的降幅明显收窄 ， 商用车单月销量同比增速转正 。
对于5月整体策略 ， 中泰证券认为5月不确定性较4月增强 。 海外市场一直有Sell in May的传统 ， 外部风险仍然是5月市场的重要观察点 。 内部来看 ， 5月两会即将召开 ， 政策端如基建REITs、各地消费券政策纷纷推进 ， 市场热点可能仍将围绕政策方向展开 。 考虑到疫情之后市场估值中枢已经明显下移 ， 叠加全球流动性充裕的大背景 ， 这次外部摩擦带来的冲击空间有限 ， 5月仍是做多窗口 ， 只是过程可能会一波三折 。


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