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「消费」大消费受北上资金热捧 三条主线把握超预期个股

财联社4月10日讯 ， 据证券日报 ， 在近日市场震荡反弹过程中 ， "闪现"出热门题材 ， 其展现出三大特征：以中小流通市值股为主；多数个股股价处于相对低位；大消费概念股表现突出 ， 成为主导 。
消息面上 ， 4月8日 ， 中共中央政治局常务委员会召开会议 ， 要求着力扩大国内需求 ， 有序推动各类商场、市场复工复市 ， 促进生活服务业正常经营 ， 积极扩大居民消费 ， 加快推进投资项目建设 ， 形成供需良性互动 。
上周必需品行业受市场追捧 ， 推动大消费整体上涨4.5% 。
「消费」大消费受北上资金热捧 三条主线把握超预期个股
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图：大消费行业指数变动情况 来源：东兴证券粤开证券从后疫情视角观察全产业链景气度 ， 其观测到近日 ， 多家基金公司密集发行消费主题基金 ， 同时根据资金跟踪情况 ， 以食品饮料为代表的消费龙头连获北上资金增持 ， 成为市场的风向标 。
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图：上周北上资金净流入前十个股 来源：平安证券其认为 ， 消费板块受资金追捧的现象来自于近期会议中频频释放利好消费的政策信号 。 3 月27日 ， 政治局会议强调了商场、实体店的复产复工 ， 扩大居民消费 ， 合理增加公共消费 。 之后 ， 杭州、郑州、青岛等多地推出消费券促消费政策 ， 带动消费回补 。
粤开证券分析认为消费需求仍将释放 。 随着复工复产持续推进 ， 一季度受到事件性因素影响较大的消费板块在二季度业绩有望回升 ， 对股价形成支撑 。
市场热点可能会向消费板块切换 。 食品饮料板块作为必选消费品种 ， 在事件性因素中受到的影响相对较小 ， 而农业板块前期的活跃也将由于需求扩大得以延续 ， 食品饮料、农林牧渔有望成为近期主线 。
招商证券称 ， 4月大消费板块投资者进入对第二季度业绩的展望期 ， 主要是寻找超预期的个股 。 会从两个角度选择标的 ， 一个是整体消费 ， 如餐饮的恢复进度 ， 另一个是从公司业绩出发 ， 尽力追赶全年增长目标 。
【「消费」大消费受北上资金热捧 三条主线把握超预期个股】其建议在四月配置二季度业绩确定性较高的标的 。 重点推荐：（1）高端白酒：贵州茅台、五粮液在一季度或者全年都能够实现量和价的目标 ， 业绩确定性较高 。 （2）乳业：伊利股份整体恢复速度较快；中国飞鹤（H股）生产的婴配奶粉属于刚需 。 （3）休闲食品 。 第一是面包 ， 在家消费时偏刚需属性 ， 行业龙头桃李面包一二季度及全年展望都比较确定 。 第二个是洽洽食品 ， 其利润主要由瓜子业务贡献 ， 可能会带来业绩超预期增长 。


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