私募@私募看市：1.75万亿来了！年内第三次降准，科技股行情重启，节后上涨行情稳了？( 二 )
市场的反弹会有波折 ， 且全面性的反弹或许较难见到 ， 板块轮动式的修复依然是近期行情的特征 。 策略上建议适当平衡配置风格 ， 增加一些耐心 ， 中长线角度可在合理控制仓位的基础上逢低布局部分筹码 。 配置方向上 ， 依然可关注内需经济中新基建和必需消费板块、调整较为充分的科技成长股以及一季报业绩增长超预期的公司 。
于翼资产：
近期市场在外围罕见的大波动下展现了相当的韧性 ， 随着海外疫情恐慌情绪的释放 ， 全球金融市场的稳定及国内风险偏好的提升 。 基于此 ， 我们对4月A股市场行情偏谨慎乐观 。 由于国内疫情率先得到控制 ， 随着全球疫情的高点到来 ， 市场稳定后中短期复工复产的逻辑会加强 ， 因系统调整而回落的长期竞争优势显著的公司也迎来长期买点的机会 。
投资策略上 ， 我们持续关注全球疫情变化对资本市场冲击影响控制总风险 ， 聚焦在可为的结构上 。 具体的方向：其一 ， 沿着复工+通胀预期的逻辑 ， 布局养殖、消费、医药；其二 ， 成长股方向关注在线经济、计算机、传媒及5G应用市场；其三 ， 积极把握受益财政政策发力的方向 ， 包括地产与基建产业链等 。
翼虎投资：
大经济体的疫情陆续均得到有效控制或将见高点 ， 虽东南亚和非洲的疫情有爆发的迹象 ， 但经历前期市场的大幅调整后 ， 市场对疫情本身的恐慌情绪已明显减弱 ， 现市场更多开始关注在疫情控制下经济修复的情况 。 国内目前复工复产的速度全球居首 ， 且在货币政策和财政政策的逐渐加码下 ， 内需部门回升趋势是比较确定的 ， 后市将根据经济修复的强弱进行反应 。 核心继续关注政策鼓励的新基建、短期受损于疫情却长期受益的板块和个股 。
【私募@私募看市：1.75万亿来了！年内第三次降准，科技股行情重启，节后上涨行情稳了？】从TMT行业来看 ， 上周板块大幅度下跌后企稳 ， 部分半导体和部分电子制造股票率先反弹 ， 反弹势头较弱 。 境外多个国家疫情扩散 ， 会对多个国家的经济产生损伤 ， 而电子制造行业出口比重高 ， 需求有可能有较大幅度的下滑 ， 未来出口比重高的消费电子板块仍然有较大下跌幅度 ， 跟消费电子相关的半导体设计也收到需求影响下跌 。
本文源自排排网官微
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