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『文裕财经』高手心得精选：从开仓到平仓，四大交易策略解析( 四 )


博与赌都是指重仓交易 ， 而重仓交易显然忽视了风险的存在和严重性 。 然而一般的中等持仓同样也会出现严重亏损 。 为什么？就是不认输的问题 。 不认输就是表现在不愿意止损 ， 情况更差的就是在严重亏损的时候还在继续加码 。 很多人认为一旦止损就是事实在在的亏损了 ， 而再要把损失绊回来就很难了 。 但是他们难道没有想过 ， 帐面的亏损难道就容易半回来？交易一旦出现亏损 ， 就说明我们遇到麻烦了 ， 至少可以说明我们在哪个地方出现了问题和差错 。 此时应该引起高度的注意了 。 而一旦亏损放大 ， 那么这个问题将越来越严重 ， 此时就应该利马採取措施来解决问题 ， 防止亏损的进一步放大 。 否则 ， 到时候你将被市场控制住 ， 让你动弹不得 。
不知道你有没有遇到这样的问题 ， 反正我是遇到过 ， 我被这件事绞得不得安宁 。 就是因为当初没有执行止损操作 ， 而资金亏损到上不上 ， 下不下的位置 。 平仓嘛觉得价格可能会稳定下来 ， 不平仓嘛感觉价格会继续朝我不利的方向发展 。 我被夹在中间动弹不得 ， 此时是最要命的 。 这个时候一定要下决心计划怎么处理 ， 越快越好 。 然而无论如何 ， 这样的事情发生已经让人沮丧和痛苦了 ， 我们为什么不禁止这样的事情继续发生呢？反正我现在是尽全力让这样的事情不再发生 ， 永远不再 。 我一直鼓励自己这么做 。
所以 ， 风险管理和控制在交易系统中占有相当重要的位置 。
期货交易赚钱的奥祕就在于抓住大机会 ， 截断小亏损 。 但是抓大机会并不是一把就可以抓住的 ， 有的时候一般要抓5次以上才能抓到一把大的机会 ， 当然没有抓住大机会未必都是亏损的 。 如果你在其中一次错误的行动中亏掉了你大部分的本金 ， 那么即便后来一次抓住了大的机会 ， 那么也未必能够赚钱 ， 甚至还不能弥补当初错误的行动而导致的巨大亏损 。
写到这里 ， 我想对于一些已经具有一定交易经验的交易者来说 ， 已经很明白了 。 风险控制和管理及其重要 ， 因为这将是获取利润的保证 。 如果没有风险管理 ， 也就没有将来的收获 。 这应该成一个明显的正比 。
而且 ， 我要大大强调的就是 ， 风险控制和管理必须在每一笔交易中 ， 这个警告一定要深深的记在你的心裡 。 因为我吃到苦口 ， 一段时间好好的 ， 可能接下来就是因为一笔交易没有处理好而弄得焦头烂额 。
没有本钱你就无法继续交易 ， 以后再多的机会也只是没有意义的机会 。 再者 ， 要抓住一次大的机会 ， 往往要抓上个好几次才行 ， 而万一没有抓到 ， 可以用止损保护自己 ， 从而为下次继续抓提供宝贵的资金资源 。 而一旦你陷入麻烦 ， 那么你前面几次就白抓了 ， 说不定等你放弃不想抓的时候 ， 下次就是真正机会出现的时候 。
你不可能去管理市场 ， 市场自然也不会听你的 ， 所以你只能管理好自己的资金 。
仓位控制是风险管理的第一步 。 比如说我现在开始买入一个商品和约 ， 那么可以买多少比较合适呢？这里就涉及到了仓位控制的问题了 。
每笔交易的最大亏损额是仓位控制的依据之一 。 一般来说 ， 每个交易者都不希望自己一笔交易亏损很大的钱 ， 所以他们给自己制订了一个最大限度 。 根据多数人的交易经验 ， 这个限度往往是总资金的4%–1%之间 。 我可以告诉你的是 ， 我用的是3%左右 。
如果你的交易周期比较长 ， 而且比较老道的话 ， 那么你的总资金亏损限度可以大一些 ， 而如果你的操作周期短 ， 交易不老道 ， 而且害怕资金损失的话 ， 那么你也可以将资金限度放小一些 ， 但是过大和过小都会过犹不及 。 同样 ， 如果你觉得这是一个相对棒的机会 ， 那么你也可以把这个幅度放一些 。 这个不是一成不变的 ， 可以灵活运用 ， 但是这个幅度不能变动太大 。
总资金亏损的最大限度指定好之后 ， 并不是说你就可以随便买入了 ， 目前仍然不可以 ， 因为我前面说的很清楚了 ， 这只是舱位控制操作的第一步 。 其次 ， 也就是第二步那就是看你对于价格波动的最大限度了 。 也就是说你买入一个商品和约之后 ， 价格跌到成本以下多少的时候 ， 你就卖出平仓的问题 。 即你所能忍受的在成本下面价格的最大波动幅度 。


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