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基金净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率 ， 可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分） 。
基金净值增长率和累计净值增长率都是评价基金收益的指标 。
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的 。
基金单位净值的计算如下：基金资产净值=基金资产总值－基金负债总值；基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数；基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和 ， 基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等 。
基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的 ， 基金单位总数是该日日终基金的总份数 。
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