基金换算是基金份额换算 。基金份额折算是指基金资产净值按一定比例调整,基金单位净值相应下降 。
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份额折算后,基金份额总额和持有人持有的基金份额将进行调整,但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不变 。份额折算对持有人权益没有实质性影响,具体内容见各基金份额折算公告 。
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基金份额是面向投资者公开发行的,是表示持有人根据其持有份额对基金财产享有收益分配权、清算后的剩余财产取得权和其他相关权利并承担相应义务的证明 。
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验资结束日为基金份额换算日,基金管理人通过基金份额换算,使验资结束日基金份额为10000元,根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,由注册机构进行投资者集中申购份额的注册基金管理者就集中订单的份额确认情况、基金份额换算结果等进行公告 。
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【基金折算是什么意思?】
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