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强者环伺 散户要遵守四大生存法则 我的期市心得


强者环伺 散户要遵守四大生存法则 我的期市心得

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我在期货市场的经验(散户身边的强者要遵守四大生存法则)
2019年4月，红枣期货在郑商所上市 。因为市场对红枣行业不太了解，很多机构开始在主产区新疆调研 。作为红枣期货的研究员，2019年我去了7次产区 。通过实地考察和与当地企业、种植大户的交流，了解到2019年的红枣质量非常好 。不仅如此，我还通过各种渠道了解了其他机构的研究情况，得到的信息比较一致，都是2019年的质量比2018年好 。即使后期南疆多雨，企业也会反映影响不大 。然而，当新的日期上市时，坏日期的比例大大超过了之前的预期 。面对这种不一致，我咨询过业内的朋友，他们也说不清为什么 。
到2019年10月23日，红枣期货开盘后大幅拉升 。因为我接触大枣期货的时间比较长，而且我在产区，所以很多个人投资者问我暴涨的原因 。但是面对价格的大幅上涨，我不知道原因，只能问现货企业的朋友 。他们给出的解释是，今年雨水多，商品率低，所以物价上涨 。面对别人的提问，我只能把朋友的回答给问我的人 。然而到了下午，红枣期货涨停的时候，我终于知道了原因——新疆红枣市场扶持政策即将出台 。
这两件事让我感触颇深 。作为业内人士，我以为自己在红枣期货领域，无论是专业水平还是人脉，都比别人有优势，但不知道红枣期货涨停的原因 。那么，对于很多分不清生枣和加工枣的个人投资者来说，要想在期货市场获利，确实很难 。通过最近的思考，我认为个人投资者要想盈利，需要遵守以下规则:
规则一:做一个成熟的品种 。
首先，很多个人投资者喜欢做新品种，因为成熟的品种一有机会就转瞬即逝 。比如最近几年，当棉花期货价格高于现货价格时，工业客户开始卖出套期保值，郑棉很难走出大行情 。而一些新品种由于个人投资者对市场的了解有限，市场差异较大，往往会走出一个趋势性行情 。虽然这个逻辑没有错，但是对于个人投资者来说，参与一个自己完全不了解的期货品种和赌大小没有本质区别 。就算能赢一次，能保证每次都赢吗？成熟品种虽然机会不大，但会按照正常逻辑操作，个人投资者更容易把握 。
其次是行业内充分竞争的品种 。每一个期货品种背后都有一个庞大的产业链 。供需、利润、成本等基本面因素对价格影响较大，市场运行逻辑较为清晰 。但对于一个寡头垄断的行业，除了供求关系，还有企业利益等诸多影响因素，个人投资者很难搞清楚，信息的不对称会增加投资的难度 。
最后，参与商品属性强的品种 。换句话说，个人投资者一般不适合参与金融期货、贵金属和原油期货 。之所以这样，资金实力是一方面，另一方面，这些品种的影响因素太多了 。除了供求、货币、外汇、地缘政治等影响因素，它对个人投资者的知识储备要求更高，投资难度更大 。
规则二:合理缩小投资范围
对于目前国内期货市场上市的期货和期权，是不是每个品种都要参与？显然不是 。作为个人投资者，你要合理缩小自己的投资范围 。我觉得参加五个品种就够了 。
一方面，个人精力有限 。期货公司或者大型投资公司的研究员有几十个，每个人只负责一两个品种或者一个板块，个人投资者却看不下去，更谈不上研究 。所以个人投资者熟悉几个自己擅长的品种就够了，没必要面面俱到 。
另一方面，个人投资者不能只盯着一个品种或一个板块 。我建议参与五个品种，前提是这五个品种不能属于同一个板块，比如不要都属于油脂饲料品种或者能源化工品种 。之所以这样选择，是因为行业在轮换，有时有农产品市场，有时有工业品市场 。如果只关注一个品种或者一个板块，当这个板块没有市场的时候，就会出现没有交易机会的尴尬局面 。
规则3:学会利用现有资源 。
现在是信息时代，个人投资者面临的不是信息短缺，而是信息爆炸 。个人投资者如各头部期货公司的研究报告、资讯媒体报道、自媒体文章等都可以轻松获取，但需要对报告和资讯质量进行鉴别 。经过一段时间的筛选，一些高质量的报告可以被长期跟踪 。虽然单靠这些报告并不能让个人投资者盈利，但其中的一些信息还是很有价值的 。荀子《劝学》中提到，“君子与人不同，善伪之事 。”这是个人投资者必须学会的一项技能，以便将市场上可用的报告用于自己的用途，并为自己的交易提供支持 。
规则四:养成独立思考的习惯 。


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