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科技|莱尔科技去年营收平员工猛降 产能不饱和募资超总资产

中国经济网编者按：上交所官网近日发布消息 ， 将于11月13日审核广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”）的首发申请 。 莱尔科技主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产、销售 。
2020年6月15日 ， 莱尔科技在上交所网站披露招股说明书 ， 拟于上交所科创板上市 ， 保荐机构为东方证券承销保荐有限公司 ， 审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ， 发行人律师为广东信达律师事务所 。
莱尔科技选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》如下标准：预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元 ， 或者预计市值不低于人民币10亿元 ， 最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元 。
该公司拟募集资金5.54亿元 ， 其中 ， 3.80亿元拟用于新材料与电子领域高新技术产业化基地项目 ， 5000万元拟用于晶圆制程保护膜产业化建设项目 ， 6800万元拟用于高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目 ， 5566万元拟用于研发中心建设项目 。
本次募投项目投产后 ， 莱尔科技FFC柔性扁平线缆将新增产能6000万条 ， 热熔胶膜类材料将新增产能1100万平方米 ， 新型制程保护膜（压敏胶膜类材料）将新增产能500万平方米 。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年 ， 莱尔科技热熔胶膜类材料的产能利用率分别为95.28%、108.21%、108.15%和85.84% ， 压敏胶膜类材料的产能利用率分别为63.43%、52.24%、21.97%和20.55% ， FFC柔性扁平线缆的产能利用率分别为92.99%、79.17%、74.11%和68.53% ， LED柔性线路板的产能利用率分别为44.29%、42.59%、35.79%和27.39% 。
报告期内 ， 莱尔科技实现营业收入分别为3.66亿元、3.86亿元、3.81亿元和1.60亿元；实现净利润分别为4692.18万元、5610.49万元、6102.56万元和2640.32万元 。 2018年和2019年 ， 莱尔科技营业收入同比增幅分别为5.25%和-1.22% ， 净利润同比增幅分别为19.57%和8.77% ， 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增幅分别为2.14%和2.78% 。
报告期内 ， 莱尔科技经营活动产生的现金流量净额分别为555.72万元、6014.83万元、5845.61万元和3245.70万元；销售商品、提供劳务收到的现金分别为3.19亿元、3.85亿元、3.72亿元和1.68亿元 。
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末 ， 莱尔科技资产总额分别为2.95亿元、3.82亿元、5.02亿元和5.30亿元 ， 负债总额分别为8822.68万元、9463.21万元、6932.82万元和7043.97万元；资产负债率分别为29.90%、24.75%、13.81%和13.30%；流动比率分别为2.45、3.48、5.92和5.81；速动比率分别为2.10、3.04、5.45和5.30 。
截至报告期各期末 ， 莱尔科技应收账款净额分别为1.42亿元、1.46亿元、1.42亿元和1.32亿元 ， 占总资产的比例分别为48.07%、38.31%、28.28%和24.94% ， 占营业收入的比例分别为38.71%、37.97%、37.26%和82.26%；应收票据账面价值分别为2225.85万元、1535.37万元、2116.30万元和2327.07万元；应收款项融资账面价值分别为0元、0元、90.04万元和411.28万元 。
报告期内 ， 莱尔科技应收账款、应收票据及应收款项融资合计金额占营业收入比重分别为47.06%、44.22%、45.39%和104.65%；同行业可比上市公司应收账款、应收票据及应收款项融资合计金额占营业收入比重算术平均值分别为34.39%、31.59%、31.09%和67.71% 。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月 ， 莱尔科技综合毛利率分别为37.21%、34.31%、35.83%和38.43%；主营业务毛利率分别为37.01%、33.39%、34.78%和38.05% 。
报告期内 ， 莱尔科技研发费用分别为1974.36万元、2016.92万元、1957.67万元和827.86万元 ， 占营业收入的比例分别为5.39%、5.23%、5.14%和5.16%；研发人员分别为103人、107人、106人和100人 。


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