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财经可是角度|A股：水泥板块四季度风口来了？超6亿大资金扫货五大龙头股


11月11日 ， 水泥板块表现抢眼 。 据同花顺数据显示 ， 截至收盘 ， 水泥板块整体上涨2.59% ， 其中天山股份涨停 ， 上峰水泥涨幅均超5% ， 宁夏建材、祁连山涨超4% ， 青松建化、海螺水泥、福建水泥、万年青均超3% ， 其他个股纷纷跟涨 。
财经可是角度|A股：水泥板块四季度风口来了？超6亿大资金扫货五大龙头股
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【财经可是角度|A股：水泥板块四季度风口来了？超6亿大资金扫货五大龙头股】超6亿大资金扫货五大龙头股!
个股资金流上来看 ， 超6亿大资金扫货五大水泥股!其中 ， 海螺水泥大单资金净流入居首 ， 为2.83亿元;其后是天山股份、祁连山 ， 特大单资金净流入分别为1.68亿元、9827.40万元 。 更多详细数据请见下图 。
消息面上 ， 近期 ， 多地发出水泥涨价通知 。 据统计数据显示 ， 10月26日至11月1日 ， 全国水泥市场价格继续上行 ， 市场价格(PO42.5散装水泥市场到位含税价 ， 不含西藏)434元/吨 ， 环比涨幅0.42% 。 其中 ， 华北地区水泥价格环比涨幅2.94% ， 华东地区环比涨幅0.44%;东北、中南、西北地区环比与上周持平;西南地区环比下降1.37% 。
“在价格方面 ， 因南方地区正处于传统需求旺季 ， 水泥价格总体保持上升趋势 ， 从而带动全国总体价格水平不断走高 。 ”中国水泥协会副秘书长陈柏林分析认为 ， 从区域来看 ， 南北地区水泥涨价原因各有不同 。 “南方地区水泥涨价主要由于需求带动 ， 部分区域销大于产 ， 企业上调价格意愿较强;东北地区水泥涨价是由于前期价位总体偏低 ， 四季度东北地区水泥淡季到来之前价格有所增长 ， 更多的是为明年开年水泥价格向好提供铺垫 。 ”
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从部分水泥企业今年前三季度业绩来看 ， 中国建材、海螺水泥、华润水泥、塔牌等企业净利润均实现增长 。 虽然部分水泥上市公司前三季度业绩略有下降 ， 但在四季度需求的带动下全年仍有望实现业绩增长 。
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中泰证券行业策略分析师孙颖表示 ， 11月初 ， 国内水泥市场需求区域分化明显 ， 南方地区企业发货量继续攀升 ， 北方地区则开始回落 ， 整体水泥价格仍然延续涨势为主 。 看好今年四季度华东水泥出货量在强劲的需求之上回补2020年三季度增速的放缓 ， 整体价格仍有望上行 。 推荐标的：海螺水泥、华新水泥、中国建材、天山股份 ， 当前性价比高 。
兴业证券认为 ， 水泥板块方面 ， 年末赶工期 ， 关注策略性提价 ， 供需预期持续修复 。 天气适宜 ， 各地持续旺季 ， 库存下降、价格推涨 ， 年末提价可抬高次年价格基数 ， 同时企业实现利润冲刺 。 标的方面 ， 价值首选海螺水泥 ， 关注华新水泥 ， 西北关注祁连山、天山股份 ， 华南关注塔牌集团、华润水泥 。


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