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净利润|共同药业现金流屡负应收款高 数据打架5客户兼供应商( 四 )



净利润|共同药业现金流屡负应收款高 数据打架5客户兼供应商
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共同药业表示 ， 公司货币资金主要系银行存款和其他货币资金 ， 其他货币资金分别为开具银行承兑汇票和信用证而存入的保证金以及用于短期借款质押的银行存单 ， 其使用受到限制 。 报告期各期末 ， 公司货币资金余额呈逐年上涨趋势 ， 主要系公司业务规模增加 ， 公司银行存款及短期借款增加所致 。
2019年短期借款1.06亿元
2017年至2019年 ， 共同药业短期借款分别为5595.00万元、7258.00万元、1.06亿元 ， 占流动负债比例分别为31.67%、38.05%、35.73% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业短期借款中银行承兑汇票分别为932.64万元、950.81万元、6813.02万元 ， 2017年、2018年国际信用证分别为1348.76万元、4056.91万元 。

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共同药业表示 ， 2018年末应付票据较上年末增加119.50% ， 主要系公司向境外客户采购较多 ， 使用的国际信用证增加所致；2019年末应付票据较上年末增加36.05% ， 主要系公司开具银行承兑汇票增加所致 。
2019年应收账款余额1.83亿元
2017年至2019年 ， 共同药业应收票据分别为1271.24万元、512.40万元、2016.50万元 ， 占流动资产比例分别为4.25%、1.19%、3.43%；应收账款账面价值分别为9712.97万元、9947.01万元、1.73亿元 ， 占流动资产比例分别为32.44%、23.13%、29.39% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业应收账款余额分别为1.03亿元、1.05亿元、1.83亿元 ， 占营业收入比例分别为30.82%、24.10%、39.36% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业1年以内（含1年）应收账款余额分别为9627.49万元、1.03亿元、1.61亿元 ， 占比分别为93.61%、98.09%、88.16% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业应收账款周转率分别为3.81次、4.20次、3.22次 ， 同行业可比上市公司应收账款周转率均值分别为5.48次、6.33次、6.51次 。

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2019年存货余额2.44亿元
2017年至2019年 ， 共同药业存货净额分别为1.03亿元、1.94亿元、2.43亿元 ， 占流动资产比例分别为34.24%、45.16%、41.43% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业存货账面余额分别为1.03亿元、1.95亿元、2.44亿元 ， 其中 ， 原材料分别为6009.80万元、5281.28万元、7466.55万元 ， 占比分别为58.61%、27.09%、30.54%；产成品分别为3918.38万元、1.29亿元、1.44亿元 ， 占比分别为38.22%、65.91%、58.76% 。

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2017年至2019年 ， 共同药业存货周转率分别为2.31次、2.06次、1.52次 ， 同行业可比上市公司存货周转率均值分别为2.17次、1.60次、1.37次 。


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