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股票|机构论市：市场盈利驱动或将到来 机构加大低估值周期品种布局


股票|机构论市：市场盈利驱动或将到来 机构加大低估值周期品种布局
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巨丰投顾：盘口异动下市场迎重要暗示
观点：经济加速复苏以及流动性合理充裕下 ， 市场向好逻辑并未发生改变 。 国庆节后市场连续跳空上行 ， 带动人气 。 而政策刺激力度提振有加 ， 市场迎来中长期重要支撑 。 短期局部利空不影响节后反弹趋势 ， 建议投资者继续持仓观望 。
国庆后的市场表现抢眼 ， 连续两日跳空上 ， 资金回归 ， 热情回升 ， 普涨之下更是一片欣然 。 但随即的部分利空抑制以及震荡整理 ， 也让很多投资者产生了疑惑 。 而不仅仅是部分利空 ， 最近的“天地板”杀跌以及科技白马股的持续性的闪崩 ， 也使得市场短期陷入沉寂 。
一方面 ， 市场出现“天地板”杀跌 。 今日开盘 ， 嘉友国际股价一度触及涨停 ， 但随即直线跳水直至跌停 ， 从涨停到跌停 ， 这个“天地板” ， 虽然还没明确是何种原因 ， 但是这种杀跌对于市场的杀伤力 ， 还是不容小觑的；另一方面 ， 科技股闪崩 。 安妮股份连续阴跌后今日直接跌停 ， 而昨日芯片龙头圣邦股份大跌13%、前日信维通信以及三七互娱皆出现大跌 。

和这些闪崩形成强烈对比的 ， 是国庆节后三季报概念股的强势表现 。 今日涨停的山东威达 ， 计第三季度归母净利润同比增长140%至170% 。 而同样涨停的双一科技 ， 预计前三季度归母净利润同比增长110%至130% 。 当然 ， 国庆节后的两个交易日 ， 三季报预增个股均出现不俗的表现 。
因此 ， 市场的一“冷”一“热” ， 其实已经在告诉我们 ， 对于业绩的关注度要开始提升 ， 而资金也会对业绩预期良好的标的重点跟踪 。 与此同时 ， 如果估值和业绩不匹配的 ， 即便是此前涨幅良好的个股 ， 也要注意短期的落差 。 这其中 ， 尤其是此前股价大涨但没有出现过调整的 ， 要随时注意这种情况 。
当然 ， 在市场关注业绩的同时 ， 一个是三季报炒作的周期 ， 另一个则主要是市场盈利驱动或将到来 。
众所周知 ， 上半年的市场 ， 基本上是流动性驱动的 ， 但随着经济的不断复苏以及景气度的加速提升 ， 企业盈利开始不断回升 ， 流动性合理充裕下 ， 下半年向盈利驱动转向的迹象越来越明显 。
而这个过程中 ， 资金也是比较敏感的 ， 从半年报分化以来 ， 资金也在调仓换股 ， 很多高估值标的虽然没有出现集中性的出逃现象 ， 但机构资金却加大了对于低估值周期品种的倾斜 。

因此 ， 我们说市场基本面以及流动性保持支撑下 ， 向好趋势的逻辑没有发生改变 。 而节后政策加码以及资金倾向生变之下 ， 更多的需要关注基本面改善的机会 。 特别是顶层设计下 ， 市场向好的支撑力量在加强 ， 要开始改变投资思路和思想 。 所以 ， 短期的震荡依旧不改市场的向好 ， 节前低吸以及加仓的还可继续观望 ， 而节前没有“上车”的 ， 此时或是比较好的低吸的时机 。
天信投顾：强势整理 这个板块有望站上风口
今日市场点评：
周三沪深两市各股指继续纷纷小幅低开 ， 周三的低开后持续震荡走低 ， 没有像周二低开后震荡走高翻红；三大股指都收出小幅下跌的小阴K线；同时成交量也有所萎缩 ， 市场的赚钱效应继续集中在少量个股上 ， 主线热点是出现的 。 整体来看 ， 周三市场各股指低开低走 ， 盘中虽有一些极少量个股表现非常火爆 ， 20%的大长腿持续出现 ， 但是指数依旧形成休整的格局 。 注册制、化纤、新能源等板块领涨；猪肉、电子消费、旅游等板块领跌 。
明日市场观察：


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