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军工业|军工，一个偶尔超神，经常超鬼的行业


军工业|军工，一个偶尔超神，经常超鬼的行业
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军工业|军工，一个偶尔超神，经常超鬼的行业
大家下午好 ， 过完了“十一”黄金周 ， 大A股也恢复恢复正常营业了 。 今天的市场行情 ， 基本是复刻了海外市场过去一周的涨跌幅 。
沪深全A指数今天涨幅2.51% ， 而过去一周 ， 美国的道琼斯指数上涨2.68% ， 没放假的香港恒生指数上涨2.81% ， 市场同步性很强 。
这也说明了 ， 全球的市场越来越像一个共同体 ， 未来的资本会更多地着眼于全球市场 ， 不断寻找那些高性价比的资产去投资 。

从成交量看 ， 其实并没有指数表现得那么乐观 ， 北向资金净流入135亿 ， 这部分的增量资金 ， 有相当一部分是节前保持谨慎 ， 持币观望的资金 ， 而全市场的成交量则仅有7000亿 ， 是少于预期的 。
市场成交量不大的时候 ， 往往少量的资金就能推动行情 。
现在的7000亿成交量 ， 就像一潭湖水 ， 往里面丢一颗不大的石头 ， 往往都能泛起阵阵涟漪；而如果是1.5万亿的成交量则像大海 ， 一颗石头丢进去并不会产生影响 。
在经历了7月的市场大涨后 ， 斜率过大也让迎来了可预期的调整 ， 之后的8月、9月市场逐步缩量 ， 慢慢地消磨一些不那么有耐心的投资者 。
当市场的平衡被打破 ， 成交量出现“倍量” ， 那么多方的力量将再度取得优势 ， 所以关键得看下周 ， 在行情没来之前 ， 保持耐心 。
一、国庆后的军工行情今年的国庆节 ， 有朋友问我阅兵啥时候开始 ， 我看这消息我就方了 ， 阅兵可不是年年有的哇 。
2020年国庆节是建国71周年 ， 按照目前我国国庆典礼制度 ， “5年一小庆 ， 10年一大庆”是标配 ， 所以2020年是没有阅兵的 。
既然说到阅兵 ， 不得不提的就是 ， 人们总提到的国庆后军工行情 。
国庆期间有学员问我 ， 台湾似乎有异动 ， 是不是要打仗了？今天开盘也有学员来问我军工 ， 这里统一分析 。
国庆后第一天的中证军工指数 ， 跟随市场上涨了1.65% ， 今年军工板块整体上涨43% ， 不过别羡慕 ， 如果你将军工板块作为长期投资的行业 ， 那么现在你还在套着呢！
中证军工从2015年的22000点 ， 下跌到现在的11000点 ， 已经腰斩过半……

二、那军工这个行业 ， 到底怎么去看？
A股的军工 ， 就像一片迷蒙的森林 ， 你永远不知道里面蕴含着危险 ， 还是机遇 ， 所以富有想象力 。
热衷于投资军工股的 ， 主要是热爱军事的投资者 ， 以及跟着市场 ， 追热点题材的韭菜 ， 可以说这是一个靠信仰投资的行业 。

军工这个行业有点奇葩 ， 有其他行业没有的特征 ， 也并非是用市场化手段去管理 。 接下来 ， 我们看看它的“奇葩点”：
“奇葩点”一：做什么产品 ， 客户说了算
中国作为对枪械有严格管制的国家 ， 国防部是唯一的客户 ， 也是唯一的买家 。
所以军工企业能赚多少钱 ， 几乎取决于国家拨多少军费 。 这个特色制度 ， 可以说是脱离了市场 。
好处是 ， 国家每年都会拨款 ， 赚钱非常稳定 。 就像今年疫情影响 ， 对军工行业的收入影响是微乎其微 ， 该生产啥生产啥 。
而我国目前军费占比仅2% ， 对比于其他军事发达的国家 ， 还有约1倍的增长量 。 近年来一些边缘问题突出 ， 过去处于军事防御地位的中国 ， 也慢慢增加了军费开支 ， 这也使得一些军工企业 ， 未来会有一笔稳定收入 。


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