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恒指|看清本质恒指突破20日均线 板块轮动是主旋律


恒指|看清本质恒指突破20日均线 板块轮动是主旋律
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文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周三（10月7日）再度反弹 ， 早段小幅整理后发力上行 ， 全天维持强势上涨态势 ， 截至收盘 ， 恒指升262点或1.1% ， 收24242点 。 大市全日成交金额921.72亿港元 。
形势的变化总是出人意料之外 ， 美国总统特朗普周二表示 ， 他拒绝了民主党提出的经济刺激提案 ， 并命令他的代表停止谈判 ， 直到总统大选结束 。 消息传出后 ， 美股三大股指闻讯跳水 ， 标普500指数跌至日低 ， 重回3400点下方 。 对于特朗普的这种举动 ， 市场有点猝不及防 ， 因为目前美国经济状况并不理想 ， 市场就等着这个刺激计划来救急 ， 连美联储主席杰罗姆·鲍威尔都警告称：如果没有足够的政府援助 ， 美国的经济复苏将疲软 。
特朗普搞这一出其实另有原因：
1 ， 因为民主党一直不太配合 ， 干脆就“甩锅”给民主党 ， 变被动为主动；
2 ， 多个民调显示 ， 拜登在多个摇摆州的支持率要高于特朗普 。 因此需要采取特殊手段来提升其关注度 。

不过 ， 刺激政策始终还是要搞的 ， 特朗普在叫停刺激方案谈判几小时后 ， 发推文概述了一系列他愿意签署的刺激措施 ， 前提是它们独立于更广泛的讨论并单独通过 ， 其中包括：针对个人的1200美元现金发放；针对航空公司的250亿美元以支持就业岗位；1350亿美元用于针对小企业的薪资保护计划 。
既然亮出了底牌 ， 估计接下来刺激计划会比较顺畅 。
港股市场显然是看清了这个套路 ， 因此全天的走势非常硬朗 ， 主力敢于发力 。 当然 ， 这波上涨还是有底气的：
一 ， 据中国物流与采购联合会网站6日消息 ， 2020年9月份全球制造业PMI为52.9% ， 较上月上升0.4个百分点 ， 连续3个月保持在50%以上 ， 中国制造业PMI持续3个月保持在51%以上 ， 且较上月上升 ， 经济复苏势头增强；中国的稳定复苏仍是稳定亚洲经济的重要力量 。
二 ， 反弹的核心力量来自于芯片类个股中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)。 芯片股是反映大国博弈最直接的试金石 ， 这个板块持续的上涨 ， 无疑对市场的情绪起到了关键稳定作用 。

三是国庆期间释放的旺盛消费能量让市场看到了希望 ， “十一”假期已经接近尾声 ， 综合来自阿里、京东、拼多多、美团等方面的数据可以发现 ， 整个假期的出行、消费符合传统“金九银十”特征 ， 特别是“外卖”衍生出新服务——“跑腿代排队”成为年轻人打卡各地网红美食的新方式 。
根据美团外卖提供的数据显示 ， 10月1日-3日 ， 跑腿日均订单量同比增长151% ， 其中 ， 跑腿代排队订单同比增长419% ， 且90后成为“代排队”订单消费主力军 。 “跑腿”订单也让外卖小哥从送外卖发展到可以“送一切” 。 美团点评（03690）近期持续表现火爆 ， 显然投资者看到了这个潜力 ， 预计前期高点280港元将被拿下 。
今天市场主要呈现两大特征：

一 ， 在美科技巨头或面临业务被拆分 ， 苹果跌近3% ， 微软跌超2% ， 亚马逊跌逾3% ， 谷歌、Facebook跌超2% ， 而港股的科技股继续表现强劲 。 其中有两个刺激因素 ， 首先是苹果刚刚发布了秋季新品发布会邀请函 ， 邀请函显示 ， 新品发布会时间为10月13日(北京时间10月14日凌晨一点) ， 预计会发布具备5G功能的新Iphone ， 这对于苹果产业链继续带来利好 ， 主要品种瑞声科技(02018)、智通财经10月金股比亚迪电子(00285)、丘钛科技(01478)再度上涨 ， 调整之后的富智康集团（02038）也值得关注 。 其次是有机构看好智能手机明年呈现恢复性上涨 ， 核心品种舜宇光学（02382）、小米集团（01810）可持续关注 。
二 ， 内房股发力上扬 ， 绿城中国（03900）大涨12.14% ， 雅居乐集团（03383）、合生创展（00754）、碧桂园（02007）、华润置地（01109）均表现良好 。 对于地产股的强势表现 ， 主要有几个因素：1 ， 国庆期间作为销售的旺季 ， 各大房企在积极举办各类促销活动 ， 特别是网上营销成为了新的推；2 ， 在扛过了融资压力之后 ， 部分品种的业绩优势被市场挖掘 ， 如绿城中国前9月总合同销售额1607亿元同比增长30.4% 。


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