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巨丰投顾|9月收官倒计时“普跌＋急跌”酝酿转机


巨丰投顾|9月收官倒计时“普跌＋急跌”酝酿转机
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作者|张翠霞 编辑|黄娜
深沪两市股指无视海外市场快速上涨、周末消息面利好 ， 在绝大多数行业细分指数杀跌风险释放下 ， 形成高开低走调整阴线 ， 为波动率符合预期的惯性探底和磨底走势 ， 符合上周研判预期 。 盘口看 ， 多晶硅、煤炭、旅游、酒店餐饮、酿酒、消费电子、水产品、智能电视、无线耳机、光伏、仓储物流、银行、电力、房地产、保险、运输服务、工程机械、元器件、无人机、燃料电池、央企改革等为代表的少数行业细分指数 ， 在资金小幅流入刺激下 ， 形成红盘运行 ， 对指数形成较为明显的正向做多提振 。 然 ， 绝大多数权重占比较大板块的弱势调整 ， 以及跌幅超过-9%个股达到65家、超过-5%个股达到257家 ， 超过-3%个股达到847家的数据情况 ， 对指数构成强劲压制作用 ， 并最终致使深沪两市股指形成继续弱势探底和磨底的运行格局 。 笔者认为 ， 在十一长假在即时间窗口 ， 二级市场出现持续风险偏好下降的走势情况 ， 并未超出预期 。 在沪指已达五浪末端区域、深市三大股指已达前低点附近强支撑区域背景下 ， 节前最后两个交易日将大概率事件进行季、月、周线的下影线做盘阶段 ， 如是运行先下后上的“破而后立”行情 ， 更有利四季度行情有序展开 。
消息面上 ， 国家顶层设计强调 ， 新业态新模式是外贸发展的新动能和重要方向 ， 对稳定外贸大局和促进转型升级具有重要作用 。 顺应大数据、人工智能、5G等领域新技术发展趋势 ， 支持智慧物流、仓储、数据传输等建设 ， 加强对离岸贸易、保税维修、跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易等新业态新模式的税收、金融、外汇等支持 ， 鼓励加快发展壮大 。 国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》 ， 强调加快构建现代养殖体系 ， 加强良种培育与推广 ， 实施生猪良种补贴和牧区畜牧良种补贴；健全饲草料供应体系 ， 因地制宜推行粮改饲；提升畜牧业机械化水平 ， 将养殖场（户）购置农机装备按规定纳入补贴范围；发展适度规模经营 ， 扶持中小养殖户发展 。 发改委产业发展司强调 ， “十四五”时期是我国机器人产业创新发展、加速升级的关键时期 ， 要抓住发展契机 ， 积极应对挑战 ， 整合优势资源 ， 有力推进我国机器人产业高质量发展 。 工信部强调 ， 要拓展5G应用 ， 统筹推进5G网络建设和应用创新发展 。 截至目前 ， 全国5G基站累计建成并开通超过60万个 ， 逐渐覆盖全国主要城市 ， 并向有条件的重点县镇延伸 ， 为5G大规模商业化奠定了基础 。 未来 ， 一是大力推进5G应用创新 ， 并保持战略定力；二是坚持适度超前的建设节奏 ， 形成“以建促用”的良性模式；三是尊重5G技术产品成熟的客观规律；四是综合看待5G建设和发展 。 结合国家外汇管理局稳步审慎推进利率和汇率市场化改革 ， 完善货币调控体系 ， 培育市场基准利率和收益率曲线 ， 逐步形成市场化利率调控体系 ， 增强汇率弹性 ， 发挥汇率调节宏观经济和国际收支的自动稳定器作用 ， 用改革的办法疏通货币政策传导；以及证监会将推进有关部门放宽保险资金所投资创业投资基金的投资范围 ， 完善创业投资资金相关监管制度 ， 进一步优化股权和创业投资政策环境；持续提升制度的包容性和适应性 ， 努力构建外资愿意来、留的住的市场环境 ， 保持监管和开放政策中长期一致和充分透明等角度进行分析和评估 ， 全球的低利率和负利率背景 ， 将支持中国资本市场成为全球最具吸引力的市场 ， 而中国新一轮金融业对外开放也将有利资本市场迎来久违的长牛行情 。
笔者认为 ， 三季度国内GDP增长5.1%左右 ， 四季度GDP增速将在5.6%左右 ， 进入复苏的平台期阶段 ， 以及全球的“宽货币、低利率” ， 为我国金融市场提供了长期健康发展的基础和条件 。 而主要经济体维持零利率或者是负利率 ， 必将强化人民币资产吸引力 。 结合管理层大力培育机构投资者 ， 增强长期投资、价值投资和促进资本市场发展 ， 推进资本市场存量改革等众多利好 ， 预期“急跌+普跌+大跌”的A股市场不具备有长期杀跌的持续性 。 建议二级市场投资者 ， 在9月收官倒计时的时间窗口 ， 把握住“不破不立、破而后立”的低点机会 ， 在证券、保险、芯片、半导体、设备和材料、医药、医疗保健等板块中 ， 深度挖掘好股票 ， 并逢低布局操作 ， 大概率事件将收获基于四季度市场趋势转好的行情机会 。


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