猎云网-资讯|软银打造“纳斯达克鲸”,豪赌美国科技股上涨
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据知情人士透露 , 在过去的一个月里 , 日本软银(SoftBank)购入了价值数十亿美元的美股龙头股看涨期权 。 此举推高了交易量 , 一时间引发了交易狂潮 , 软银也因此被称为是“纳斯达克巨鲸(Nasdaq whale)” 。
软银拒绝就此事发表评论 。 不愿透露姓名的知情人士表示 , 软银正在大规模购买股票衍生品 。 此外 , 市场上也有传言称 , 大型科技和互联网股期权市场的疯狂交易背后有大型参与者 , 软银就是其中之一 。
在此之前 , 软银曾通过其规模为1000亿美元的愿景基金(Vision Fund)对私营科技初创企业进行了大笔投资 。 对于软银来说 , 期权市场上的大额投资是一个新的领域 。
投资者一直在关注资金外看涨的异常活动 , 一些分析师曾将此视为对纳斯达克即将抛售的反向警告 。 其中一些活跃程度很高的股票包括苹果、特斯拉、Zoom和英伟达 。
软银向监管机构提交的文件显示 , 软银购买了价值近40亿美元的亚马逊、微软和Netflix的股票 , 此外还有来自特斯拉的一部分股权 。 一位知情人士表示 , 软银花费了大约40亿美元购买与其所持股票相关的看涨期权 , 但是也在以其他的名义购入股票 。 然后 , 它就可以从股市上涨中获利 , 并随后减仓再出售给其他各方 。
软银此次所交易的股票都是股市上涨的主要推动力 。 苹果、亚马逊、微软、Facebook和谷歌占据了标普500指数的四分之一左右 , 这些科技巨头是该指数很大一部分涨幅的推动因素 。 一位期权交易员解释说 , 这些股票可以作为市场的代理 , 可以对冲标普500指数 , 反之亦然 。
分析师认为 , 期权市场的活跃给股市本身增加了一些泡沫 。 现在 , 这种情况正在发生逆转 。 纳斯达克指数周四大幅下跌5% , 上周五又下跌2.5% 。 纳斯达克指数从3月份的低点升至本周的盘中高点 , 上涨了83% 。
Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·布克瓦尔(Peter Boockvar)表示:“这只是一次赌场之旅 。 如果软银的未来是成为一家眼光长远的投资公司 , 然后他们又试图通过期权榨取短期回报 , 那么软银就变成了一家对冲基金 。 ”
布克瓦尔说 , 现在的问题是 , 软银是否已经减仓 。 “我们将亲眼目睹他们是否正在扭转这一局面 。 大量买入看涨期权是对市场的提振 , 这些看涨期权的卖家不得不买入股票并进行对冲 , 这就成了一个自我实现的利好预言 。 ”
有消息称 , 软银此举导致单只股票的交易量飙升 , 超过了股市指数的日均认购量 。
【猎云网-资讯|软银打造“纳斯达克鲸”,豪赌美国科技股上涨】交易员一直在密切关注这种不寻常的活动 , 这或许有助于解释为何在波动率指数(VIX)上升的同时 , 股市也在攀升 。 VIX是芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数 , 是根据标普500指数的卖权和买权交易计算出来的 。 VIX也是市场所谓的恐惧指标 , 通常在股市下跌时走高 , 而不是上涨 。
科技投资者罗杰·麦克纳米(Roger McNamee)表示 , 软银的报告令人不安 。 他说:“如果软银真的在这么做 , 那肯定会有更多的迹象可以佐证 , 这里的基本面已经与股价脱钩 。 ”
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