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市值|二季度调仓路径公布，百亿私募“自选股”曝光

上市公司2020年半年报披露已收官 ， 各大私募持仓情况也浮出水面 。
Wind数据显示 ， 共有809家上市公司的2020年半年报中出现阳光私募的持股信息 。 从行业分布来看 ， 申万一级28个行业中 ， 私募青睐机械设备、医药生物和化工行业 ， 分别持股84家、79家和77家 。 其中 ， 银行板块的前十大流通股股东名单中仅有一家阳光私募出现 。
重仓新进偏爱“喝酒”
持股市值方面 ， 根据私募排排网统计的二季度私募机构前十大重仓股 ， 贵州茅台（600519.SH）为私募持股市值最高 ， 持仓市值133.75亿 。 远超位居第二的隆基股份（601012.SH）的持股市值73.82亿元 。
值得注意的是 ， 两家重仓茅台的私募分别是深圳金汇荣盛和珠海瑞丰汇邦 ， 二季度末的持仓市值分别为73.45亿元和59.92亿元 。 其中瑞丰汇邦二季度还加仓了4.94万股贵州茅台 ， 目前持股409.6万股 ， 位列茅台第七大流通股东 。
此外 ， 私募机构重仓排名第三的是亿纬锂能（300014.SZ） ， 持仓市值52.98亿元 。 世纪华通（002602.SZ）、完美世界（002624.SZ）、荣盛石化（002493.SZ）持仓市值分别为 ， 45.93亿元、32.88亿元、30.52亿元 。 此外 ， 紫金矿业（601899.SH）持仓市值为28.43亿元、智飞生物（300122.SZ）持仓市值26.70亿元、中原证券（601375.SH）持仓市值25.11亿元、海航基础（600515.SH）持仓市值22.59亿元 。
新进个股方面 ， 新进268家A股上市公司前十大流通股股东名单 ， 对167家公司进行了增持 。
其中新进持股市值最高的是五粮液（000858.SZ） ， 被新晋百亿私募礼仁投资在二季度重仓买进, 旗下卓越长青私募证券投资基金持股五粮液1087.32万股 ， 持仓市值高达18.61亿元 。 Wind数据统计 ， 7月以来五粮液股价大涨约30% 。
此外 ， 新进持股数量最多的则是洛阳钼业（603993.SH） ， 被古泉致远2号私募证券投资基金持有新进共计1.17亿股 。 此外 ， TCL科技（000100.SZ）的新进持股数也达1亿股 ， 持股市值为6.2亿元 。

市值|二季度调仓路径公布，百亿私募“自选股”曝光
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高毅资产冯柳重仓游戏股
另据私募排排网数据 ， 截至7月底 ， 国内证券类百亿私募管理人已经增至51家 ， 包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20% 。
从收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径来看 ， 各家明星基金经理的偏好也不尽相同 。
首先是在公开市值再度领跑的高毅资产 ， 二季度重仓股市值354亿 。 其中 ， 冯柳一人管理的高毅邻山1号远望基金持股数量高达55只 ， 持股市值高达319.04亿元 。
截至二季度末 ， 世纪华通（002602.SZ）为高毅邻山1号远望基金的第一大持仓 ， 持有2.19亿股 ， 持股市值为33.52亿元 。 持股市值位居第二位的同样是一只游戏股完美世界（002624.SZ） ， 持仓市值为32.85亿元 。
私募排排网的统计数据显示 ， 截至2020年二季度 ， 冯柳新进了34只个股 ， 包括大华股份（002236.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、乐鑫科技（688018.SZ）、三环集团（300408.SZ）、上海家化（600315.SH）、TCL科技、游族网络（002174.SZ）、康弘药业（002773.SZ）、科锐国际（300662.SZ）等34家公司 。 ‘
这些新进标的中 ， 冯柳买入最多的是大华股份（002236.SZ） ， 共买入8500万股 ， 持股市值16.33亿元 。 此外 ， 新进的昆仑万维（300418.SZ）、三环集团（300408.SZ）的持股市值均超过8亿元 。
从冯柳二季度重仓的556只个股行业分布来看 ， 医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只 ， 基础化工与计算机行业个股各6只 。 冯柳在房地产与家电行业也均有布局 ， 高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东 。


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