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旺季|水泥行业迎来“金九银十”旺季

本报采访人员 董添
【旺季|水泥行业迎来“金九银十”旺季】8月全国水泥价格涨幅超过3% ， 9月又是水泥行业传统旺季 ， 水泥价格反弹趋势明显 。 受下游市场需求持续改善影响 ， 多地水泥企业库存出现回落 。 近期华北、东北地区水泥价格出现补涨 ， 周涨幅超过30元/吨 。
价格持续上涨
数字水泥网数据显示 ， 8月24日至8月30日 ， 全国水泥市场价格环比继续上涨 ， 周涨幅为0.6% 。 价格上涨区域主要包括江苏、福建、江西、湖北和河南 ， 上涨幅度在20元/吨至30元/吨 。 8月以来 ， 国内水泥市场需求持续改善 ， 企业出货多数已达到9成或产销平衡 ， 库存降至合理水平 ， 水泥价格保持上行趋势 。
华北、东北地区水泥价格出现了一定程度的补涨现象 ， 前期涨幅较大的华东地区涨幅依然较大 。 以华北地区为例 ， 近期以北京、天津为首的多地区水泥价格开始上涨 。 京津唐地区水泥企业价格周内上调30元/吨 ， 高温、雨水天气减少 ， 工程和搅拌站开工陆续恢复 ， 下游需求向好 ， 且外围山东、河南价格均在上调 ， 随着需求逐步好转 ， 各大中小型企业上调价格意愿较强 。 河北石家庄、邯郸和邢台等地水泥价格趋强 ， 主导企业计划继续推涨价格 。
东北地区水泥价格也普遍公布上调 。 辽中地区水泥企业价格上调30元/吨 ， 熟料和水泥不断南下 ， 企业库存处在低位 ， 部分出现空库 ， 企业顺势推涨价格 。 当地下游需求比较稳定 ， 企业发货在5-6成 。 黑龙江哈尔滨地区水泥价格上调后 ， 由于有重点工程支撑 ， 下游需求相对稳定 ， 大企业发货在6-7成 。
业内人士普遍预计 ， 进入9月 ， 行业将迎来传统销售旺季 ， 市场供需关系继续向好 ， 价格将不断攀升 。 “金九银十”传统旺季即将到来 ， 叠加传统基建的复苏 ， 水泥市场行情向好趋势有望延续 ， 预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能 。
库存创新低
中国水泥网数据显示 ， 全国水泥价格由8月初的412元/吨左右 ， 上升至8月底的426元/吨左右 ， 月涨幅超过3% 。 水泥价格上涨的背后 ， 是上游产业需求旺盛 。 随着南方雨季影响的减弱 ， 特别是华东地区、长三角地区雨水减少 ， 基建开工率快速回升 ， 带来需求的集中释放 。
分析人士指出 ， 价格上调的原因包括下游需求较好 ， 企业发货达到产销平衡 ， 前期熟料价格上调 ， 部分民营企业刚刚停窑检修完毕 ， 库存较低等 。 此外 ， 近期出台的一系列基建投资政策使水泥需求得到有力支撑 ， 加之差异化错峰 ， 也推动水泥价格上涨 。
下游需求旺盛使得很多地区库存创下历史新低 。 机构监测数据显示 ， 近期水泥库容比降至57% ， 创下8年来的同期新低 。
华西证券研报显示 ， 全国水泥需求明显恢复 ， 全国平均库存进一步去化至57% ， 其中长三角地区库存已降至45%-50% 。 目前 ， 长三角下游水泥价格已逼近或略超2019年同期 ， 第四季度水泥价格的高点或超去年同期 。
针对秋冬季节的供给问题 ， 中国证券报采访人员了解到 ， 近年来 ， 不少地区对错峰限产不再实行“一刀切”方式 ， 只要环保标准达标、给周围提供供暖措施的企业 ， 都可以申请错峰豁免 。 因此 ， 多数地区秋冬季节的水泥供应较充足 。 业内人士指出 ， 错峰生产客观上逐渐成为水泥行业效益提升的重要原因 。
龙头企业业绩不俗
上半年 ， 18家水泥类上市公司合计实现营业收入1806.21亿元 ， 相比上年同期的1831亿元下降1.35%；合计实现归属于上市公司股东的净利润268.17亿元 ， 相比上年同期的282.87亿元下降5.2% 。 其中 ， 以海螺水泥、祁连山、万年青、宁夏建材为代表的多家区域龙头水泥股业绩表现不俗 。
具体来看 ， 7家上市公司报告期内营业收入同比实现增长 ， 其余11家营业收入出现不同程度下滑 。 归属于上市公司股东的净利润方面 ， 11家上市公司报告期内实现同比增长 ， 7家出现下滑 。 11家实现归属于上市公司股东的净利润同比增长的上市公司中 ， 7家上市公司报告期内实现了“增收又增利” ， 2家则出现“不增收反增利” 。


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